绿康生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
绿康生化(002868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,653.358,629.8031,296.9523,794.2415,827.82
收到的税费返还971.58498.03961.40597.54408.74
收到的其他与经营活动有关的现金306.5491.821,116.32855.48374.83
经营活动现金流入小计19,931.479,219.6533,374.6725,247.2616,611.39
购买商品、接受劳务支付的现金9,230.054,576.3716,165.0811,816.688,164.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,766.161,499.094,932.853,739.322,664.86
支付的各项税费751.75539.661,278.351,181.96932.12
支付的其他与经营活动有关的现金2,615.481,258.693,589.622,018.051,922.79
经营活动现金流出小计15,363.447,873.8125,965.9018,756.0113,684.43
经营活动产生的现金流量净额4,568.031,345.847,408.776,491.242,926.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,500.007,000.0060,967.8539,606.3734,568.13
取得投资收益所收到的现金632.5598.8938.48984.92875.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.00328.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计34,460.557,426.8961,006.3340,591.2935,443.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,685.142,403.1312,560.147,719.715,146.81
投资所支付的现金23,500.005,500.0060,760.0039,220.0033,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.00--------
投资活动现金流出小计33,215.147,903.1373,320.1446,939.7138,906.81
投资活动产生的现金流量净额1,245.41-476.24-12,313.81-6,348.42-3,462.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--416.13109.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00--416.13109.0060.00
取得借款收到的现金3,378.113,378.1114,672.568,500.003,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4.49----
筹资活动现金流入小计3,478.113,378.1115,093.188,609.003,560.00
偿还债务支付的现金6,373.182,972.532,500.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,159.7990.433,151.623,051.413,024.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,242.602,757.044.63255.35--
筹资活动现金流出小计11,775.565,819.995,656.263,306.763,024.05
筹资活动产生的现金流量净额-8,297.45-2,441.889,436.925,302.24535.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.8511.0730.5139.47-0.37
五、现金及现金等价物净增加额-2,457.17-1,561.214,562.395,484.54-0.33
加:期初现金及现金等价物余额11,431.3011,431.306,868.916,868.916,868.91
六、期末现金及现金等价物余额8,974.149,870.0911,431.3012,353.456,868.58
附注
净利润3,592.68--5,683.21--2,549.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备151.05--222.57---132.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,303.17--2,763.67--1,461.45
无形资产摊销131.30--98.94--56.47
长期待摊费用摊销--------0.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.39----
固定资产报废损失----87.18----
公允价值变动损失-262.20--76.98----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24.15--81.28--46.61
投资损失-665.55---2,095.69---849.02
递延所得税资产减少-72.01---55.45--41.03
递延所得税负债增加0.11--384.17--346.98
存货的减少-91.99---520.80--719.67
经营性应收项目的减少816.65---176.86--444.15
经营性应付项目的增加-449.98--706.66---1,818.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他90.64--151.53--61.59
经营活动产生现金流量净额4,568.03--7,408.77--2,926.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,974.14--11,431.30--6,868.58
现金的期初余额11,431.30--6,868.91--6,868.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,457.17--4,562.39---0.33
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