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绿康生化(002868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,133.80 | 49,732.37 | 34,936.59 | 21,761.77 | 13,453.78 |
收到的税费返还 | 624.99 | 3,446.19 | 2,772.10 | 1,965.10 | 1,092.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,870.05 | 875.95 | 2,398.13 | 705.88 | 478.24 |
经营活动现金流入小计 | 14,628.83 | 54,054.52 | 40,106.82 | 24,432.75 | 15,024.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,102.27 | 57,889.07 | 40,335.02 | 26,922.41 | 17,210.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,774.88 | 9,389.44 | 6,381.95 | 4,272.44 | 2,315.83 |
支付的各项税费 | 280.27 | 613.90 | 1,829.83 | 1,094.27 | 825.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 995.77 | 4,837.99 | 3,816.10 | 2,202.60 | 863.88 |
经营活动现金流出小计 | 16,153.19 | 72,730.40 | 52,362.89 | 34,491.73 | 21,215.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,524.36 | -18,675.89 | -12,256.07 | -10,058.97 | -6,191.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 131.27 | 131.27 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 493.15 | 0.31 | 0.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,493.52 | 29,493.52 | 29,493.52 | 29,493.52 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 34,017.93 | 29,625.10 | 29,493.83 | 29,493.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,508.91 | 46,453.91 | 32,925.01 | 13,354.71 | 2,985.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,089.00 | 9,089.00 | 9,089.00 | 9,211.69 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,900.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,508.91 | 59,442.91 | 42,014.01 | 22,443.70 | 12,197.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,508.91 | -25,424.98 | -12,388.92 | 7,050.12 | 17,295.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,283.00 | 66,947.46 | 59,400.00 | 20,400.00 | 12,242.72 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,702.74 | 21,934.75 | 16,409.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,283.00 | 94,650.21 | 81,334.75 | 36,809.72 | 12,242.72 |
偿还债务支付的现金 | 12,881.50 | 21,405.99 | 21,666.40 | 11,776.68 | 9,776.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 893.35 | 2,422.40 | 1,082.95 | 661.37 | 325.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.48 | 24,076.70 | 14,505.64 | 12,892.20 | 11,450.49 |
筹资活动现金流出小计 | 13,959.33 | 47,905.09 | 37,254.99 | 25,330.25 | 21,552.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,323.67 | 46,745.12 | 44,079.76 | 11,479.46 | -9,309.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.14 | -1.65 | 20.80 | -3.65 | -77.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,600.46 | 2,642.60 | 19,455.58 | 8,466.96 | 1,717.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,438.48 | 2,576.21 | 2,576.21 | 2,576.21 | 2,576.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,838.02 | 5,218.81 | 22,031.79 | 11,043.17 | 4,293.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -22,261.71 | -- | -4,686.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,090.77 | -- | 4,680.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,272.30 | -- | 3,034.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 655.41 | -- | 376.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6.52 | -- | 2.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.62 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 493.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,725.86 | -- | 1,041.94 | -- |
投资损失 | -- | -1,143.06 | -- | -2,402.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,597.23 | -- | -757.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 769.59 | -- | 462.87 | -- |
存货的减少 | -- | -9,739.38 | -- | -4,821.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,157.84 | -- | -4,027.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,566.15 | -- | -3,014.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 461.34 | -- | 42.64 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,675.89 | -- | -10,058.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,218.81 | -- | 11,043.17 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,576.21 | -- | 2,576.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,642.60 | -- | 8,466.96 | -- |
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