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| 绿康生化(002868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,928.23 | 26,957.51 | 18,653.35 | 8,629.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,865.05 | 1,425.97 | 971.58 | 498.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 584.84 | 938.47 | 306.54 | 91.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,378.12 | 29,321.95 | 19,931.47 | 9,219.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,173.27 | 14,092.60 | 9,230.05 | 4,576.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,891.58 | 3,916.70 | 2,766.16 | 1,499.09 | |
| 支付的各项税费 | 824.64 | 963.13 | 751.75 | 539.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,416.54 | 3,225.05 | 2,615.48 | 1,258.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,306.04 | 22,197.47 | 15,363.44 | 7,873.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,072.09 | 7,124.48 | 4,568.03 | 1,345.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,167.07 | 51,500.00 | 33,500.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 193.94 | 1,050.93 | 632.55 | 98.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,734.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,423.52 | 52,878.93 | 34,460.55 | 7,426.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,379.02 | 15,618.60 | 9,685.14 | 2,403.13 | |
| 投资所支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 23,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,386.52 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,765.54 | 44,648.60 | 33,215.14 | 7,903.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,657.98 | 8,230.33 | 1,245.41 | -476.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,379.94 | 8,882.41 | 3,378.11 | 3,378.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,479.94 | 8,982.41 | 3,478.11 | 3,378.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,352.50 | 8,751.71 | 6,373.18 | 2,972.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,361.04 | 2,240.23 | 2,159.79 | 90.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,242.60 | 3,867.98 | 3,242.60 | 2,757.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,956.14 | 14,859.92 | 11,775.56 | 5,819.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,476.20 | -5,877.51 | -8,297.45 | -2,441.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.69 | -109.79 | 26.85 | 11.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,995.17 | 9,367.52 | -2,457.17 | -1,561.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,431.30 | 11,431.30 | 11,431.30 | 11,431.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,426.47 | 20,798.82 | 8,974.14 | 9,870.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,293.58 | -- | 3,592.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 94.52 | -- | 151.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,751.92 | -- | 1,303.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.57 | -- | 131.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 303.28 | -- | -262.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 356.56 | -- | 24.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,220.94 | -- | -665.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.06 | -- | -72.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 259.02 | -- | 0.11 | -- | |
| 存货的减少 | -547.21 | -- | -91.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,409.06 | -- | 816.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,877.72 | -- | -449.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -76.28 | -- | 90.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,072.09 | -- | 4,568.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,426.47 | -- | 8,974.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,431.30 | -- | 11,431.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,995.17 | -- | -2,457.17 | -- | |
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