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| 绿康生化(002868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,499.11 | 25,945.84 | 17,700.90 | 9,438.39 | |
| 收到的税费返还 | 849.23 | 655.01 | 512.26 | 263.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 956.03 | 706.70 | 389.49 | 355.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,304.37 | 27,307.55 | 18,602.65 | 10,057.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,644.95 | 14,078.15 | 9,655.60 | 5,244.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,762.64 | 3,509.16 | 2,563.39 | 1,607.68 | |
| 支付的各项税费 | 1,490.06 | 1,303.27 | 905.20 | 450.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,037.01 | 2,593.24 | 1,636.11 | 865.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,934.66 | 21,483.82 | 14,760.30 | 8,166.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,369.71 | 5,823.73 | 3,842.35 | 1,890.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,602.11 | 49,388.05 | 44,038.05 | 16,695.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,096.95 | 1,056.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.73 | 570.10 | 570.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.93 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,178.84 | 51,056.02 | 45,664.55 | 16,695.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,893.27 | 3,854.46 | 3,227.61 | 2,801.56 | |
| 投资所支付的现金 | 69,880.70 | 53,280.80 | 45,780.80 | 16,806.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.66 | 0.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,773.97 | 57,136.92 | 49,009.37 | 19,608.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,595.14 | -6,080.90 | -3,344.82 | -2,912.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54.79 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 121.68 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,002.22 | 3,001.56 | 3,001.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 349.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,123.90 | 3,351.29 | 3,001.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,069.10 | -3,351.29 | -3,001.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.53 | 86.70 | -14.51 | -124.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -250.00 | -3,521.76 | -2,518.54 | -1,146.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,118.90 | 7,173.70 | 7,118.90 | 7,173.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,868.91 | 3,651.94 | 4,600.37 | 6,027.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,468.94 | -- | 4,132.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.51 | -- | 368.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,902.18 | -- | 1,427.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.27 | -- | 20.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -42.31 | -- | -28.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,639.47 | -- | -1,050.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.39 | -- | 30.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,449.02 | -- | -759.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 82.28 | -- | 435.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 667.86 | -- | -892.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7.96 | -- | 157.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,369.71 | -- | 3,842.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,868.91 | -- | 4,600.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,118.90 | -- | 7,118.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -250.00 | -- | -2,518.54 | -- | |
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