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| 绿康生化(002868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,564.38 | 33,887.37 | 22,522.57 | 11,862.89 | |
| 收到的税费返还 | 458.53 | 457.10 | 399.26 | 266.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 738.13 | 693.69 | 482.58 | 141.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,761.03 | 35,038.16 | 23,404.41 | 12,270.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,552.59 | 16,549.69 | 10,499.99 | 5,622.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,152.76 | 2,988.17 | 2,417.40 | 1,574.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,383.08 | 2,259.98 | 1,486.35 | 603.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,131.80 | 1,636.03 | 1,629.36 | 773.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,220.24 | 23,433.88 | 16,033.10 | 8,573.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,540.79 | 11,604.28 | 7,371.31 | 3,697.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.80 | 14.80 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.37 | 4.51 | 4.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.17 | 19.31 | 4.51 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,482.25 | 1,819.91 | 1,216.10 | 1,021.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,482.25 | 1,819.91 | 1,216.10 | 1,021.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,415.08 | -1,800.60 | -1,211.59 | -1,021.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,304.13 | 6,304.13 | 5,965.00 | 1,145.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,304.13 | 6,304.13 | 5,965.00 | 1,145.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,313.33 | 12,955.60 | 8,758.31 | 3,366.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,265.86 | 3,228.21 | 3,204.01 | 123.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.64 | 40.65 | 37.82 | 37.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,654.82 | 16,224.45 | 12,000.14 | 3,527.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,350.69 | -9,920.32 | -6,035.14 | -2,382.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 19.01 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 775.02 | -97.62 | 124.58 | 293.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 722.20 | 615.24 | 722.20 | 722.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,497.22 | 517.62 | 846.77 | 1,016.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,236.07 | -- | 6,037.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.45 | -- | 64.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,810.23 | -- | 1,410.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.54 | -- | 24.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 389.22 | -- | 221.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 254.64 | -- | 195.91 | -- | |
| 投资损失 | -14.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.45 | -- | 16.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 166.21 | -- | 104.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 259.38 | -- | -656.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 536.78 | -- | 33.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -160.48 | -- | -80.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,540.79 | -- | 7,371.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,497.22 | -- | 846.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 722.20 | -- | 722.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 775.02 | -- | 124.58 | -- | |
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