| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,512.24 | 24,438.08 | 15,408.46 | 7,785.96 |
| 收到的税费返还 | 5,056.28 | 4,695.57 | 3,239.57 | 2,380.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,817.52 | 1,078.16 | 947.13 | 648.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,386.05 | 30,211.81 | 19,595.16 | 10,814.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,072.10 | 21,948.11 | 12,074.52 | 5,985.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,579.29 | 5,746.59 | 3,803.53 | 2,040.07 |
| 支付的各项税费 | 360.53 | 400.69 | 212.12 | 178.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,257.44 | 3,468.00 | 2,764.10 | 2,110.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,269.35 | 31,563.40 | 18,854.26 | 10,314.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -883.30 | -1,351.59 | 740.90 | 500.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.44 | 44.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.87 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.32 | 44.44 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,732.06 | 12,254.93 | 8,950.65 | 5,760.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,732.06 | 12,254.93 | 8,950.65 | 5,760.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,685.75 | -12,210.48 | -8,950.65 | -5,760.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,493.66 | 22,406.11 | 12,653.11 | 7,806.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,985.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,478.66 | 25,906.11 | 12,653.11 | 7,806.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,489.96 | 16,400.01 | 9,269.49 | 6,196.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,299.02 | 953.95 | 590.91 | 267.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.31 | 1,625.69 | 1,011.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,402.29 | 18,979.66 | 10,871.50 | 6,463.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,076.38 | 6,926.45 | 1,781.61 | 1,342.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 319.34 | 357.80 | 154.95 | -3.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,173.34 | -6,277.82 | -6,273.19 | -3,921.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,749.55 | 9,749.55 | 9,749.55 | 9,749.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,576.21 | 3,471.73 | 3,476.36 | 5,828.44 |
| 附注 |
| 净利润 | -12,272.15 | -- | -3,665.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,950.59 | -- | 651.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,046.00 | -- | 2,522.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 363.45 | -- | 226.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.89 | -- | 5.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 43.44 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,306.60 | -- | 649.46 | -- |
| 投资损失 | 1,011.98 | -- | 600.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -997.89 | -- | -605.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -140.98 | -- | -75.89 | -- |
| 存货的减少 | -7,350.52 | -- | -2,499.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -378.36 | -- | 1,699.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,129.47 | -- | 1,188.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 378.89 | -- | 40.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -883.30 | -- | 740.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,576.21 | -- | 3,476.36 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,749.55 | -- | 9,749.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,173.34 | -- | -6,273.19 | -- |
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