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绿康生化(002868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,973.20 | 25,864.17 | 16,271.33 | 6,526.18 | |
收到的税费返还 | 3,640.28 | 2,044.86 | 1,413.12 | 468.62 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.10 | 481.91 | 501.01 | 218.31 | |
经营活动现金流入小计 | 40,390.57 | 28,390.94 | 18,185.46 | 7,213.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,347.28 | 18,887.87 | 13,333.78 | 6,159.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,138.13 | 4,937.27 | 3,422.02 | 1,915.17 | |
支付的各项税费 | 508.06 | 594.26 | 411.62 | 179.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.05 | 3,939.69 | 2,853.38 | 1,459.88 | |
经营活动现金流出小计 | 36,873.53 | 28,359.08 | 20,020.80 | 9,714.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,517.04 | 31.86 | -1,835.34 | -2,501.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 139.35 | 139.35 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 424.28 | 429.55 | 422.95 | 422.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 563.63 | 568.90 | 422.95 | 422.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,716.71 | 24,296.12 | 15,730.05 | 7,796.60 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 348.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 36,064.71 | 24,296.12 | 15,730.05 | 7,796.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,501.08 | -23,727.22 | -15,307.10 | -7,373.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,389.29 | 21,911.92 | 6,281.92 | 3,791.92 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,289.29 | 21,911.92 | 6,281.92 | 3,791.92 | |
偿还债务支付的现金 | 3,605.15 | 2,996.87 | 1,216.87 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,652.61 | 2,421.17 | 2,308.07 | 62.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 644.92 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,902.67 | 5,418.04 | 3,524.94 | 562.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,386.62 | 16,493.87 | 2,756.97 | 3,229.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.51 | -27.86 | -31.41 | 12.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,676.93 | -7,229.35 | -14,416.88 | -6,632.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,426.47 | 19,426.47 | 19,426.47 | 19,426.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,749.55 | 12,197.12 | 5,009.60 | 12,793.88 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,644.41 | -- | 648.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 825.64 | -- | 524.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,079.36 | -- | 1,517.40 | -- | |
无形资产摊销 | 307.16 | -- | 135.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3.44 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 22.27 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 360.85 | -- | 55.86 | -- | |
投资损失 | 2,056.18 | -- | 241.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -647.83 | -- | 14.40 | -- | |
递延所得税负债增加 | 50.37 | -- | -144.27 | -- | |
存货的减少 | -1,542.43 | -- | -2,068.81 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,722.90 | -- | -1,426.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,448.71 | -- | -1,427.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -85.88 | -- | 89.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,517.04 | -- | -1,835.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,749.55 | -- | 5,009.60 | -- | |
现金的期初余额 | 19,426.47 | -- | 19,426.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,676.93 | -- | -14,416.88 | -- |
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