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| 香山股份(002870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,797.94 | 7,011.84 | 18,501.16 | 11,799.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,104.35 | 7,409.51 | 5,787.33 | 5,430.84 | |
| 应收票据 | 17.99 | 20.33 | -- | 5.19 | |
| 应收账款 | 6,086.36 | 7,389.18 | 5,787.33 | 5,425.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,069.43 | 1,666.29 | 2,855.95 | 1,617.81 | |
| 其他应收款(合计) | 357.92 | 550.48 | 352.80 | 340.04 | |
| 应收利息 | -- | 184.91 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 357.92 | 365.57 | 352.80 | 340.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,215.36 | 13,354.90 | 13,404.96 | 11,296.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,881.72 | 45,306.61 | 36,075.45 | 696.67 | |
| 流动资产合计 | 73,426.72 | 75,299.64 | 76,977.64 | 31,181.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 353.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 649.95 | 3,567.12 | 6,602.46 | 5,640.79 | |
| 在建工程 | 649.95 | 3,567.12 | 6,602.46 | 5,640.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,021.33 | 13,863.56 | 7,625.92 | 7,840.75 | |
| 固定资产净额 | 18,021.33 | 13,863.56 | 7,625.92 | 7,840.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,008.34 | 4,977.61 | 4,950.94 | 4,927.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.45 | 76.10 | 93.74 | 111.38 | |
| 递延所得税资产 | 287.21 | 331.13 | 396.18 | 315.67 | |
| 其他非流动资产 | 45.01 | 47.49 | 229.47 | 137.28 | |
| 非流动资产合计 | 24,469.97 | 22,863.01 | 19,898.71 | 18,973.48 | |
| 资产总计 | 97,896.70 | 98,162.65 | 96,876.36 | 50,154.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,180.74 | 12,201.36 | 11,859.20 | 9,732.83 | |
| 应付票据 | 1,226.18 | 2,454.08 | 2,882.14 | 1,762.32 | |
| 应付账款 | 8,954.56 | 9,747.28 | 8,977.07 | 7,970.51 | |
| 预收款项 | 1,683.25 | 2,360.67 | 2,088.23 | 2,452.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,373.56 | 3,120.11 | 2,683.20 | 2,227.89 | |
| 应交税费 | 967.06 | 738.90 | 525.40 | 2,725.94 | |
| 其他应付款(合计) | 1,004.12 | 114.52 | 129.28 | 100.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | 2.66 | 8.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,004.12 | 114.52 | 126.62 | 91.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11.00 | 0.03 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 流动负债合计 | 17,219.74 | 18,546.60 | 19,296.31 | 23,251.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 41.75 | 44.50 | 47.25 | 50.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41.75 | 44.50 | 47.25 | 50.00 | |
| 负债合计 | 17,261.49 | 18,591.10 | 19,343.56 | 23,301.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,112.24 | 11,067.00 | 11,067.00 | 8,300.00 | |
| 资本公积 | 46,900.25 | 45,923.29 | 45,923.29 | 19.74 | |
| 减：库存股 | 924.71 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -344.86 | -255.67 | -253.37 | -244.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,204.26 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,688.03 | 18,686.93 | 16,645.88 | 14,627.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,635.21 | 79,571.55 | 77,532.80 | 26,853.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,635.21 | 79,571.55 | 77,532.80 | 26,853.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,896.70 | 98,162.65 | 96,876.36 | 50,154.66 | |
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