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| 香山股份(002870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,192.90 | 51,204.68 | 61,624.72 | 61,916.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,500.00 | 3,089.21 | 4,144.42 | |
| 衍生金融资产 | 12.88 | 54.26 | 18.54 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 96,036.61 | 85,708.87 | 87,875.63 | 82,831.78 | |
| 应收票据 | 16,137.87 | 15,271.94 | 11,671.86 | 13,531.82 | |
| 应收账款 | 79,898.75 | 70,436.93 | 76,203.77 | 69,299.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,763.81 | 8,280.86 | 14,558.89 | 9,777.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,786.94 | 3,212.94 | 2,145.48 | 5,402.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,786.94 | -- | 2,145.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,132.11 | 78,073.15 | 72,308.26 | 66,927.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,747.79 | 14,746.08 | 14,746.08 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,490.21 | 11,435.21 | 11,617.43 | 11,151.09 | |
| 流动资产合计 | 256,163.24 | 255,216.05 | 267,984.24 | 242,151.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 14,747.79 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 495.11 | 361.47 | 339.94 | 38.06 | |
| 投资性房地产 | 2,618.52 | 2,662.60 | 2,706.69 | 2,750.77 | |
| 在建工程(合计) | 13,127.96 | 13,628.73 | 10,891.14 | 6,927.15 | |
| 在建工程 | 13,127.96 | -- | 10,891.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,457.82 | 122,188.75 | 124,339.51 | 128,045.16 | |
| 固定资产净额 | 128,457.82 | -- | 124,339.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,018.21 | 8,775.50 | 10,499.81 | 12,143.08 | |
| 无形资产 | 96,495.61 | 95,168.45 | 96,579.16 | 96,639.35 | |
| 开发支出 | 17,636.15 | 21,941.12 | 18,085.33 | 15,258.52 | |
| 商誉 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,712.51 | 2,732.45 | 3,012.77 | 2,761.77 | |
| 递延所得税资产 | 8,302.29 | 4,517.57 | 4,633.29 | 4,945.15 | |
| 其他非流动资产 | 8,104.26 | 7,486.03 | 7,067.45 | 7,228.28 | |
| 非流动资产合计 | 381,784.41 | 383,277.81 | 381,660.00 | 395,279.67 | |
| 资产总计 | 637,947.64 | 638,493.86 | 649,644.24 | 637,431.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,523.20 | 69,928.93 | 64,500.08 | 60,403.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,428.66 | 95,673.59 | 102,046.85 | 104,100.35 | |
| 应付票据 | 22,530.67 | 18,540.94 | 17,102.82 | 15,793.89 | |
| 应付账款 | 85,897.98 | 77,132.65 | 84,944.02 | 88,306.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,310.30 | 11,128.72 | 10,319.22 | 10,044.36 | |
| 应交税费 | 6,470.08 | 4,902.28 | 5,121.00 | 5,368.95 | |
| 其他应付款(合计) | 40,921.62 | 40,157.09 | 52,632.61 | 50,534.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 24,000.43 | 24,000.43 | 33,914.00 | 34,376.00 | |
| 其他应付款 | 16,921.19 | -- | 18,718.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,088.07 | 40,052.12 | 31,134.62 | 22,069.94 | |
| 其他流动负债 | 19,807.57 | 20,822.58 | 19,332.06 | 17,305.75 | |
| 流动负债合计 | 318,503.42 | 288,249.28 | 290,753.80 | 275,408.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,635.74 | 57,862.64 | 68,073.23 | 78,460.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,718.85 | 4,296.65 | 5,215.25 | 6,606.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,129.17 | 1,285.69 | 1,359.60 | 941.40 | |
| 递延所得税负债 | 19,436.47 | 19,642.58 | 20,018.52 | 20,297.25 | |
| 长期递延收益 | 1,134.93 | 972.60 | 986.97 | 807.00 | |
| 其他非流动负债 | 58,765.76 | 77,228.00 | 77,228.00 | 77,228.00 | |
| 非流动负债合计 | 128,820.91 | 161,288.16 | 172,881.57 | 184,340.70 | |
| 负债合计 | 447,324.34 | 449,537.43 | 463,635.37 | 459,749.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,067.00 | 11,067.00 | 11,067.00 | 11,067.00 | |
| 资本公积 | 50,361.83 | 47,259.35 | 47,259.35 | 47,259.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,473.24 | -2,235.06 | -1,430.39 | -967.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,334.52 | 5,334.52 | 5,334.52 | 5,334.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,408.61 | 26,264.28 | 22,949.60 | 16,839.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,698.72 | 87,690.09 | 85,180.08 | 79,532.89 | |
| 少数股东权益 | 105,924.58 | 101,266.34 | 100,828.80 | 98,149.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,623.31 | 188,956.43 | 186,008.87 | 177,681.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,947.64 | 638,493.86 | 649,644.24 | 637,431.44 | |
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