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| 香山股份(002870) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,996.13 | 50,160.02 | 53,495.57 | 48,964.17 | |
| 交易性金融资产 | 10,073.75 | 37,189.98 | 38,698.88 | -- | |
| 衍生金融资产 | 889.65 | 822.89 | 500.71 | 15.88 | |
| 应收票据及应收账款 | 113,361.14 | 108,403.83 | 93,059.77 | 86,266.19 | |
| 应收票据 | 14,576.72 | 17,963.04 | 11,561.53 | 15,782.78 | |
| 应收账款 | 98,784.42 | 90,440.80 | 81,498.25 | 70,483.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,478.13 | 5,216.63 | 5,637.75 | 8,477.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,236.01 | 3,371.80 | 3,439.36 | 2,466.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,236.01 | -- | 3,439.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,225.52 | 104,332.09 | 92,588.90 | 88,030.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 14,754.26 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,935.98 | 8,112.28 | 8,644.73 | 13,948.97 | |
| 流动资产合计 | 324,196.32 | 317,609.51 | 296,065.69 | 262,923.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 863.66 | 814.30 | 706.92 | 495.11 | |
| 投资性房地产 | 2,442.18 | 2,486.27 | 2,530.35 | 2,574.43 | |
| 在建工程(合计) | 27,243.26 | 30,010.77 | 28,857.04 | 17,528.36 | |
| 在建工程 | 27,243.26 | -- | 28,857.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,993.92 | 126,129.97 | 124,464.47 | 126,142.61 | |
| 固定资产净额 | 140,993.92 | -- | 124,464.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,829.22 | 8,972.43 | 8,370.32 | 9,849.36 | |
| 无形资产 | 94,363.19 | 93,013.17 | 95,949.77 | 94,576.84 | |
| 开发支出 | 20,827.94 | 21,076.41 | 18,786.32 | 20,193.12 | |
| 商誉 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | 80,420.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,542.81 | 2,786.70 | 2,630.76 | 2,820.91 | |
| 递延所得税资产 | 15,453.49 | 11,421.71 | 11,404.89 | 8,123.36 | |
| 其他非流动资产 | 13,292.70 | 11,742.59 | 11,360.09 | 7,668.11 | |
| 非流动资产合计 | 416,192.29 | 401,674.34 | 398,280.94 | 383,788.20 | |
| 资产总计 | 740,388.61 | 719,283.85 | 694,346.62 | 646,711.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,646.28 | 91,785.14 | 82,208.76 | 80,798.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 127,764.90 | 120,912.74 | 113,608.48 | 111,093.41 | |
| 应付票据 | 25,912.43 | 24,329.14 | 22,550.58 | 23,191.58 | |
| 应付账款 | 101,852.48 | 96,583.60 | 91,057.90 | 87,901.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,604.17 | 10,945.62 | 9,374.07 | 10,714.98 | |
| 应交税费 | 7,984.41 | 5,249.67 | 5,890.10 | 4,681.03 | |
| 其他应付款(合计) | 38,708.87 | 38,245.34 | 40,486.56 | 41,025.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 20,920.16 | 20,920.16 | 24,000.43 | 24,000.43 | |
| 其他应付款 | 17,788.70 | -- | 16,486.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49,892.64 | 18,897.19 | 28,791.14 | 49,741.24 | |
| 其他流动负债 | 22,496.81 | 22,293.43 | 21,278.49 | 21,508.50 | |
| 流动负债合计 | 356,293.37 | 317,438.64 | 306,626.18 | 324,600.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,089.29 | 49,409.26 | 44,829.51 | 43,341.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,132.47 | 5,069.01 | 4,102.66 | 4,520.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,195.95 | 1,172.12 | 1,164.56 | 1,116.48 | |
| 递延所得税负债 | 16,981.66 | 18,122.80 | 18,256.44 | 19,021.29 | |
| 长期递延收益 | 1,582.72 | 1,627.95 | 1,462.57 | 1,095.65 | |
| 其他非流动负债 | 32,340.00 | 60,198.62 | 60,198.62 | 58,765.76 | |
| 非流动负债合计 | 110,322.08 | 135,599.77 | 130,014.35 | 127,861.02 | |
| 负债合计 | 466,615.45 | 453,038.40 | 436,640.53 | 452,461.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,207.56 | 13,207.56 | 13,207.56 | 11,067.00 | |
| 资本公积 | 107,126.78 | 107,126.78 | 107,126.78 | 50,361.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -781.46 | -2,427.03 | -2,852.68 | -2,769.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,492.26 | 5,334.52 | 5,334.52 | 5,334.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,876.61 | 29,078.67 | 24,705.06 | 23,019.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,921.76 | 152,320.51 | 147,521.24 | 87,013.22 | |
| 少数股东权益 | 119,851.40 | 113,924.94 | 110,184.85 | 107,236.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,773.16 | 266,245.45 | 257,706.09 | 194,249.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,388.61 | 719,283.85 | 694,346.62 | 646,711.41 | |
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