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| 润都股份(002923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,103.16 | 10,185.09 | 12,741.90 | 18,909.09 | |
| 交易性金融资产 | 6.18 | 5.08 | 6.71 | 7.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,222.49 | 13,242.39 | 14,019.83 | 14,418.24 | |
| 应收票据 | 2,452.63 | 1,148.15 | 1,416.27 | 2,203.75 | |
| 应收账款 | 13,769.85 | 12,094.24 | 12,603.56 | 12,214.49 | |
| 应收款项融资 | 4,008.82 | 4,932.66 | 1,883.60 | 2,295.05 | |
| 预付款项 | 2,061.57 | 4,034.39 | 4,329.05 | 4,274.98 | |
| 其他应收款(合计) | 402.99 | 434.83 | 395.29 | 348.54 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 402.99 | -- | 395.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,085.52 | 42,760.87 | 41,795.82 | 38,066.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,733.83 | 5,576.61 | 5,258.70 | 4,198.25 | |
| 流动资产合计 | 94,624.56 | 81,171.93 | 80,430.91 | 82,518.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,577.24 | 47,786.77 | 48,699.30 | 46,212.97 | |
| 在建工程 | 29,398.42 | -- | 48,699.30 | -- | |
| 工程物资 | 178.82 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 92,544.10 | 64,789.65 | 55,619.25 | 52,729.96 | |
| 固定资产净额 | 92,544.10 | -- | 55,619.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 250.83 | 214.55 | 270.60 | 252.77 | |
| 无形资产 | 6,761.56 | 6,800.63 | 6,839.70 | 7,060.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,281.06 | 1,378.84 | 1,280.89 | 1,406.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,022.91 | 1,035.40 | 850.59 | 940.43 | |
| 其他非流动资产 | 2,522.74 | 3,380.32 | 5,543.48 | 6,374.39 | |
| 非流动资产合计 | 134,010.44 | 125,436.17 | 119,153.81 | 115,027.71 | |
| 资产总计 | 228,635.00 | 206,608.10 | 199,584.72 | 197,546.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,293.63 | 5,769.86 | 4,997.98 | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,341.32 | 13,707.36 | 9,912.50 | 8,069.57 | |
| 应付票据 | 3,769.02 | 2,664.76 | 740.40 | -- | |
| 应付账款 | 17,572.30 | 11,042.60 | 9,172.10 | 8,069.57 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,403.88 | 1,582.41 | 1,477.88 | 1,325.56 | |
| 应交税费 | 2,994.41 | 1,207.01 | 526.81 | 460.77 | |
| 其他应付款(合计) | 15,916.49 | 17,606.17 | 19,360.77 | 20,776.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 259.51 | 192.63 | |
| 其他应付款 | 15,916.49 | -- | 19,101.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,702.98 | 200.68 | 250.06 | 206.38 | |
| 其他流动负债 | 1,653.04 | 1,106.68 | 1,450.54 | 2,102.69 | |
| 流动负债合计 | 58,974.14 | 42,073.94 | 39,059.12 | 34,164.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,748.53 | 38,133.33 | 36,741.33 | 35,707.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 97.53 | 35.75 | 41.74 | 56.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 117.85 | 362.60 | 488.02 | 359.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,098.53 | 11,789.42 | 11,953.77 | 12,227.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,062.44 | 50,321.11 | 49,224.86 | 48,351.21 | |
| 负债合计 | 109,036.58 | 92,395.04 | 88,283.99 | 82,515.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,920.95 | 23,920.95 | 24,138.30 | 18,567.93 | |
| 资本公积 | 27,886.56 | 27,886.56 | 29,029.31 | 34,599.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,360.10 | 1,360.10 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,295.29 | 9,017.56 | 9,017.56 | 9,017.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,495.62 | 53,387.99 | 50,475.67 | 54,205.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,598.42 | 114,213.06 | 111,300.73 | 115,030.79 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,598.42 | 114,213.06 | 111,300.73 | 115,030.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,635.00 | 206,608.10 | 199,584.72 | 197,546.65 | |
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