润都股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
润都股份(002923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,450.76109,469.8179,631.7249,772.8723,095.63
收到的税费返还--275.67231.11140.29140.29
收到的其他与经营活动有关的现金423.915,080.903,773.931,206.21744.85
经营活动现金流入小计26,874.68114,826.3883,636.7651,119.3723,980.76
购买商品、接受劳务支付的现金11,125.8329,522.0020,894.1015,112.948,969.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,680.8420,214.2014,301.7710,465.545,524.14
支付的各项税费2,787.627,941.335,451.073,914.461,815.45
支付的其他与经营活动有关的现金8,122.1136,558.2528,297.2920,142.879,898.30
经营活动现金流出小计28,716.3994,235.7868,944.2349,635.8226,206.99
经营活动产生的现金流量净额-1,841.7220,590.6014,692.521,483.55-2,226.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.0021,265.0017,215.0016,215.008,535.00
取得投资收益所收到的现金8.7142.5239.1236.5716.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,008.7121,307.5217,254.1216,251.578,551.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,558.3137,648.3828,479.2518,342.887,793.16
投资所支付的现金3,000.0016,865.0012,815.0012,815.006,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,558.3154,513.3841,294.2531,157.8813,928.16
投资活动产生的现金流量净额-11,549.61-33,205.87-24,040.13-14,906.30-5,376.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,707.5328,600.0027,300.0027,300.0015,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,965.082,679.902,680.122,600.00
筹资活动现金流入小计10,707.5331,565.0829,979.9029,980.1217,900.00
偿还债务支付的现金3,000.007,234.577,222.576,498.576,104.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金367.878,264.997,989.837,711.0047.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.80564.17507.26280.52--
筹资活动现金流出小计3,451.6716,063.7315,719.6614,490.106,151.21
筹资活动产生的现金流量净额7,255.8715,501.3514,260.2415,490.0211,748.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.36-59.00-24.59-22.59-2.17
五、现金及现金等价物净增加额-6,121.092,827.084,888.042,044.694,143.72
加:期初现金及现金等价物余额25,030.1922,203.1122,203.1122,203.1122,203.11
六、期末现金及现金等价物余额18,909.0925,030.1927,091.1524,247.8026,346.83
附注
净利润--13,976.63--6,458.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--433.78--54.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,836.37--2,882.06--
无形资产摊销--154.23--77.84--
长期待摊费用摊销--895.65--440.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--22.75--1.38--
公允价值变动损失--1.80--0.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--231.96--110.66--
投资损失---42.52---36.57--
递延所得税资产减少--303.06---163.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,737.71---2,834.06--
经营性应收项目的减少---23,923.56---175.67--
经营性应付项目的增加--26,729.32---5,926.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---670.35--409.79--
经营活动产生现金流量净额--20,590.60--1,483.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,030.19--24,247.80--
现金的期初余额--22,203.11--22,203.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,827.08--2,044.69--
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