| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,193.09 | 87,805.96 | 58,481.69 | 28,727.37 |
| 收到的税费返还 | 7,521.21 | 7,521.21 | 7,429.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,921.32 | 6,626.19 | 2,397.00 | 223.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,635.63 | 101,953.36 | 68,308.03 | 28,950.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,340.55 | 26,678.84 | 18,533.71 | 7,599.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,349.38 | 21,021.80 | 14,545.44 | 8,178.66 |
| 支付的各项税费 | 11,529.28 | 10,001.19 | 7,866.77 | 4,818.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,148.50 | 33,484.37 | 23,824.72 | 12,166.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,367.70 | 91,186.20 | 64,770.63 | 32,763.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,267.93 | 10,767.15 | 3,537.39 | -3,812.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,453.38 | 12,991.00 | 9,684.56 | 5,188.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,453.38 | 12,991.00 | 9,684.56 | 5,188.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,453.38 | -12,991.00 | -9,684.56 | -5,188.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,343.77 | 15,306.95 | 14,865.39 | 7,725.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,443.77 | 15,306.95 | 14,865.39 | 7,725.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,779.70 | 4,437.20 | 3,594.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,238.10 | 9,816.47 | 9,478.06 | 622.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 874.00 | 187.29 | 123.68 | 67.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,891.80 | 14,440.96 | 13,196.45 | 690.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448.03 | 865.99 | 1,668.94 | 7,035.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.35 | 41.11 | 25.02 | -64.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -593.14 | -1,316.74 | -4,453.21 | -2,030.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,832.45 | 20,832.45 | 20,832.45 | 20,832.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,239.31 | 19,515.70 | 16,379.24 | 18,802.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,689.86 | -- | 6,925.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,213.96 | -- | 914.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,929.65 | -- | 5,103.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 156.27 | -- | 78.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 465.92 | -- | 464.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.22 | -- | -15.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.81 | -- | 15.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | 0.95 | -- | 0.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,653.35 | -- | 813.72 | -- |
| 投资损失 | 35.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.99 | -- | 71.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 173.56 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,091.97 | -- | -3,534.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,194.69 | -- | 24,769.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,161.66 | -- | -32,191.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,267.93 | -- | 3,537.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 884.26 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,239.31 | -- | 16,379.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,832.45 | -- | 20,832.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -593.14 | -- | -4,453.21 | -- |
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