报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,572.90 | 88,300.81 | 61,083.76 | 27,190.78 |
收到的税费返还 | 258.37 | 258.37 | 157.88 | 156.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,016.55 | 3,945.79 | 1,325.31 | 240.55 |
经营活动现金流入小计 | 124,847.83 | 92,504.97 | 62,566.96 | 27,588.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,921.19 | 21,959.07 | 16,311.85 | 6,961.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,702.07 | 12,087.71 | 8,110.11 | 4,009.78 |
支付的各项税费 | 8,637.77 | 5,902.76 | 4,794.63 | 1,866.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,552.18 | 34,522.31 | 23,890.56 | 9,110.44 |
经营活动现金流出小计 | 99,813.21 | 74,471.86 | 53,107.15 | 21,949.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,034.62 | 18,033.11 | 9,459.81 | 5,639.23 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 109,300.00 | 88,300.00 | 71,000.00 | 29,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 363.66 | 305.95 | 265.35 | 108.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 109,663.66 | 88,605.95 | 71,265.35 | 29,208.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,674.22 | 15,677.63 | 8,957.01 | 3,952.46 |
投资所支付的现金 | 100,300.00 | 82,900.00 | 57,600.00 | 33,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 125,974.22 | 98,577.63 | 66,557.01 | 37,452.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,310.56 | -9,971.68 | 4,708.34 | -8,244.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 466.06 | 466.06 | 466.06 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,802.96 | 5,828.04 | 5,828.04 | 5,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.64 | 300.64 | 300.64 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,569.66 | 6,594.74 | 6,594.74 | 5,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,796.00 | 1,347.00 | 898.00 | 449.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,634.33 | 7,566.48 | 7,018.04 | 48.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,987.16 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,417.49 | 8,913.48 | 7,916.04 | 497.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,847.83 | -2,318.74 | -1,321.30 | 5,302.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.85 | -54.55 | 11.29 | 5.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,721.38 | 5,688.14 | 12,858.14 | 2,703.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,481.73 | 19,481.73 | 19,481.73 | 19,782.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,203.11 | 25,169.87 | 32,339.87 | 22,486.15 |
附注 |
净利润 | 13,586.24 | -- | 7,636.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 593.13 | -- | 108.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,866.42 | -- | 2,202.65 | -- |
无形资产摊销 | 131.34 | -- | 58.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,128.16 | -- | 460.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 229.02 | -- | 2.46 | -- |
公允价值变动损失 | -1.10 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 415.75 | -- | 113.25 | -- |
投资损失 | -363.66 | -- | -265.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -230.21 | -- | -190.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,895.85 | -- | -3,904.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,365.46 | -- | 832.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 6,316.30 | -- | 1,456.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,893.62 | -- | 948.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,034.62 | -- | 9,459.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,203.11 | -- | 32,339.87 | -- |
现金的期初余额 | 19,481.73 | -- | 19,481.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,721.38 | -- | 12,858.14 | -- |