报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,675.52 | 97,424.34 | 61,201.14 | 28,687.86 |
收到的税费返还 | 559.29 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,062.23 | 1,057.51 | 847.08 | 364.74 |
经营活动现金流入小计 | 130,297.03 | 98,481.85 | 62,048.22 | 29,052.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,408.98 | 17,480.47 | 12,078.36 | 3,785.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,277.95 | 10,023.28 | 6,647.93 | 3,452.79 |
支付的各项税费 | 11,805.49 | 9,179.59 | 6,529.84 | 3,990.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,674.63 | 46,061.62 | 28,599.66 | 13,212.31 |
经营活动现金流出小计 | 115,167.05 | 82,744.96 | 53,855.78 | 24,441.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,129.99 | 15,736.89 | 8,192.44 | 4,611.33 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 114,600.00 | 87,400.00 | 64,600.00 | 33,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 832.93 | 667.96 | 485.60 | 279.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,432.93 | 88,067.96 | 65,085.60 | 33,379.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,001.22 | 20,256.74 | 13,550.06 | 5,184.58 |
投资所支付的现金 | 100,400.00 | 72,700.00 | 55,800.00 | 32,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124,401.22 | 92,956.74 | 69,350.06 | 37,284.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,968.28 | -4,888.78 | -4,264.46 | -3,904.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,346.44 | 4,346.44 | 4,346.44 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22.63 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,369.07 | 4,346.44 | 4,346.44 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,796.00 | 1,347.00 | 898.00 | 449.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,399.49 | 7,358.19 | 6,830.56 | 57.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.64 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,496.14 | 8,705.19 | 7,728.56 | 506.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,127.06 | -4,358.76 | -3,382.12 | -506.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 197.00 | 196.99 | 91.18 | -10.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,231.64 | 6,686.35 | 637.03 | 189.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,250.09 | 18,250.09 | 18,250.09 | 18,250.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,481.73 | 24,936.44 | 18,887.12 | 18,439.48 |
附注 |
净利润 | 11,889.67 | -- | 6,531.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 357.15 | -- | 399.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,666.86 | -- | 1,728.80 | -- |
无形资产摊销 | 93.54 | -- | 37.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | 809.84 | -- | 315.87 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 116.48 | -- | 39.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.50 | -- | 19.31 | -- |
投资损失 | -832.93 | -- | -485.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -406.95 | -- | -84.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,871.17 | -- | -5,413.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -6,409.36 | -- | -6,701.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,287.24 | -- | 10,996.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 2,427.12 | -- | 809.04 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,129.99 | -- | 8,192.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,481.73 | -- | 18,887.12 | -- |
现金的期初余额 | 18,250.09 | -- | 18,250.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,231.64 | -- | 637.03 | -- |