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润都股份

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润都股份(002923) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,021.8230,337.12
收到的税费返还0.069.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,017.81187.70
经营活动现金流入小计61,039.7030,534.21
购买商品、接受劳务支付的现金17,106.387,907.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,767.778,022.15
支付的各项税费4,550.452,463.39
支付的其他与经营活动有关的现金16,369.229,861.39
经营活动现金流出小计52,793.8228,254.81
经营活动产生的现金流量净额8,245.882,279.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金8.113.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,008.112,003.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,619.403,583.22
投资所支付的现金4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计9,619.407,583.22
投资活动产生的现金流量净额-5,611.29-5,579.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,885.893,885.89
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金517.22--
筹资活动现金流入小计4,403.113,885.89
偿还债务支付的现金8,281.111,279.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,543.57417.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金133.5161.19
筹资活动现金流出小计15,958.201,758.92
筹资活动产生的现金流量净额-11,555.092,126.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响136.6758.25
五、现金及现金等价物净增加额-8,783.82-1,114.78
加:期初现金及现金等价物余额20,239.3120,756.06
六、期末现金及现金等价物余额11,455.4919,641.27
附注
净利润3,780.15--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,258.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,407.96--
无形资产摊销78.14--
长期待摊费用摊销304.62--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.05--
公允价值变动损失-0.22--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用716.90--
投资损失-8.11--
递延所得税资产减少-97.46--
递延所得税负债增加-29.50--
存货的减少-922.40--
经营性应收项目的减少22,947.93--
经营性应付项目的增加-26,320.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,245.88--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额11,455.49--
现金的期初余额20,239.31--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,783.82--
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