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润都股份

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润都股份(002923) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,028.25
收到的税费返还0.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,045.98
经营活动现金流入小计52,074.26
购买商品、接受劳务支付的现金7,630.01
支付给职工以及为职工支付的现金5,671.61
支付的各项税费7,854.58
支付的其他与经营活动有关的现金25,116.91
经营活动现金流出小计46,273.11
经营活动产生的现金流量净额5,801.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,916.78
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,916.78
投资活动产生的现金流量净额-1,915.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,320.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,320.00
偿还债务支付的现金5,320.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,876.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金216.16
筹资活动现金流出小计8,413.05
筹资活动产生的现金流量净额-3,093.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.52
五、现金及现金等价物净增加额776.93
加:期初现金及现金等价物余额8,255.62
六、期末现金及现金等价物余额9,032.54
附注
净利润5,951.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备365.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,303.80
无形资产摊销55.76
长期待摊费用摊销132.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用226.38
投资损失--
递延所得税资产减少-15.09
递延所得税负债增加--
存货的减少1,573.49
经营性应收项目的减少-1,509.46
经营性应付项目的增加-2,315.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,801.15
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额9,032.54
现金的期初余额8,255.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额776.93
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