报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,508.19 | 69,728.99 | 44,168.36 | 20,436.70 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,690.93 | 1,339.93 | 648.52 | 310.66 |
经营活动现金流入小计 | 107,199.12 | 71,068.93 | 44,816.88 | 20,747.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,688.57 | 8,151.17 | 5,500.65 | 2,570.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,626.51 | 7,739.36 | 5,059.97 | 2,545.13 |
支付的各项税费 | 12,089.78 | 9,852.72 | 6,768.30 | 3,681.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,889.88 | 39,871.08 | 24,098.90 | 10,029.46 |
经营活动现金流出小计 | 91,294.74 | 65,614.33 | 41,427.83 | 18,826.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,904.38 | 5,454.60 | 3,389.05 | 1,920.43 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 115,100.00 | 75,700.00 | 43,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,018.77 | 628.37 | 368.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.99 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,935.07 | 49.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,130.76 | 79,263.44 | 43,418.13 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,530.87 | 8,053.90 | 4,053.83 | 2,233.99 |
投资所支付的现金 | 142,700.00 | 109,900.00 | 67,300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 154,230.87 | 117,953.90 | 71,353.83 | 2,233.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,100.11 | -38,690.46 | -27,935.70 | -2,233.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,025.00 | 37,025.00 | 37,025.00 | 37,025.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37,025.00 | 37,025.00 | 37,025.00 | 37,025.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,796.00 | 3,347.00 | 2,898.00 | 2,449.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,309.64 | 7,245.54 | 7,175.59 | 100.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,267.74 | 2,267.74 | 2,267.74 | 2,292.45 |
筹资活动现金流出小计 | 13,373.39 | 12,860.28 | 12,341.34 | 4,841.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,651.61 | 24,164.72 | 24,683.66 | 32,183.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.32 | -5.24 | -33.12 | -92.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,440.57 | -9,076.39 | 103.90 | 31,777.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,809.52 | 16,809.52 | 16,809.52 | 16,809.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,250.09 | 7,733.14 | 16,913.42 | 48,586.57 |
附注 |
净利润 | 10,684.44 | -- | 5,218.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -237.93 | -- | -176.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,084.86 | -- | 1,521.34 | -- |
无形资产摊销 | 55.76 | -- | 27.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 433.56 | -- | 232.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 235.85 | -- | 134.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 324.96 | -- | 209.14 | -- |
投资损失 | -1,018.77 | -- | -375.41 | -- |
递延所得税资产减少 | 220.02 | -- | 18.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,842.85 | -- | -2,694.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,442.74 | -- | -3,127.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,409.23 | -- | 2,401.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,904.38 | -- | 3,389.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,250.09 | -- | 16,913.42 | -- |
现金的期初余额 | 16,809.52 | -- | 16,809.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,440.57 | -- | 103.90 | -- |