| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,151.56 | 85,979.72 | 57,012.94 | 26,450.76 |
| 收到的税费返还 | 907.20 | 776.98 | 119.23 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,167.40 | 1,303.75 | 883.33 | 423.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,226.17 | 88,060.45 | 58,015.50 | 26,874.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,686.56 | 31,470.06 | 22,366.18 | 11,125.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,229.12 | 18,130.15 | 12,034.55 | 6,680.84 |
| 支付的各项税费 | 9,031.82 | 7,427.70 | 5,186.44 | 2,787.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,777.90 | 30,503.77 | 18,778.64 | 8,122.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,725.40 | 87,531.67 | 58,365.82 | 28,716.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,500.77 | 528.78 | -350.32 | -1,841.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 8.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,019.64 | 5,012.64 | 5,012.64 | 3,008.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,175.41 | 21,732.14 | 17,413.16 | 11,558.31 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,175.41 | 26,732.14 | 22,413.16 | 14,558.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,155.77 | -21,719.50 | -17,400.53 | -11,549.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,443.40 | 18,300.70 | 16,408.70 | 10,707.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,443.40 | 18,300.70 | 16,408.70 | 10,707.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,436.75 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,968.01 | 8,490.45 | 8,100.25 | 367.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,718.62 | 1,651.00 | 192.84 | 83.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,123.38 | 13,141.45 | 11,293.09 | 3,451.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,320.02 | 5,159.25 | 5,115.61 | 7,255.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.25 | 239.54 | 117.42 | 14.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,197.74 | -15,791.93 | -12,517.81 | -6,121.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,030.19 | 25,030.19 | 25,030.19 | 25,030.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,832.45 | 9,238.25 | 12,512.38 | 18,909.09 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,547.69 | -- | 7,509.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,243.62 | -- | 364.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,787.04 | -- | 3,153.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 156.18 | -- | 78.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 584.75 | -- | 399.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.68 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 32.61 | -- | 3.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2.50 | -- | 1.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 696.58 | -- | 89.06 | -- |
| 投资损失 | -12.64 | -- | -12.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -161.50 | -- | 10.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -13,252.96 | -- | -8,523.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,366.62 | -- | -10,202.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,968.71 | -- | 6,615.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,500.77 | -- | -350.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 20,832.45 | -- | 12,512.38 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,030.19 | -- | 25,030.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,197.74 | -- | -12,517.81 | -- |
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