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润都股份

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润都股份(002923) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,739.4328,869.13
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,456.93836.89
经营活动现金流入小计56,196.3529,706.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,785.305,514.16
支付给职工以及为职工支付的现金6,572.303,182.45
支付的各项税费8,249.564,212.32
支付的其他与经营活动有关的现金26,575.2913,513.51
经营活动现金流出小计51,182.4626,422.43
经营活动产生的现金流量净额5,013.903,283.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.501.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.501.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,604.803,419.71
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,604.803,419.71
投资活动产生的现金流量净额-6,603.30-3,418.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,140.002,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金216.1670.06
筹资活动现金流入小计13,356.162,470.06
偿还债务支付的现金6,760.002,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,594.583,442.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--0.26
筹资活动现金流出小计10,354.585,802.96
筹资活动产生的现金流量净额3,001.58-3,332.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.866.51
五、现金及现金等价物净增加额1,425.03-3,461.02
加:期初现金及现金等价物余额9,032.549,032.54
六、期末现金及现金等价物余额10,457.575,571.52
附注
净利润7,116.54--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备105.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,580.91--
无形资产摊销55.76--
长期待摊费用摊销295.84--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.46--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用195.19--
投资损失----
递延所得税资产减少-12.34--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,022.26--
经营性应收项目的减少-1,351.45--
经营性应付项目的增加-1,960.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,013.90--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,457.57--
现金的期初余额9,032.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,425.03--
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