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| 润都股份(002923) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,385.94 | 20,525.29 | 16,981.88 | 19,549.92 | |
| 交易性金融资产 | 5.22 | 5.22 | 5.59 | 5.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,146.21 | 15,557.02 | 15,232.37 | 16,146.54 | |
| 应收票据 | 2,057.09 | 3,406.94 | 2,906.51 | 2,382.14 | |
| 应收账款 | 14,089.12 | 12,150.08 | 12,325.86 | 13,764.40 | |
| 应收款项融资 | 5,065.00 | 4,709.24 | 5,131.16 | 3,154.81 | |
| 预付款项 | 1,726.60 | 1,991.89 | 1,746.58 | 1,980.59 | |
| 其他应收款(合计) | 395.37 | 530.58 | 558.42 | 432.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 395.37 | -- | 558.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,545.45 | 47,413.37 | 47,506.20 | 43,569.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 403.52 | 597.75 | 230.36 | 6,832.42 | |
| 流动资产合计 | 86,673.32 | 91,330.37 | 87,392.56 | 91,671.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,791.24 | 23,822.13 | 24,852.52 | 27,918.46 | |
| 在建工程 | 20,658.67 | -- | 24,638.41 | -- | |
| 工程物资 | 132.57 | -- | 214.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 103,236.18 | 94,952.73 | 94,507.29 | 91,930.59 | |
| 固定资产净额 | 103,236.18 | -- | 94,507.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 934.32 | 111.75 | 129.21 | 190.02 | |
| 无形资产 | 6,605.29 | 6,644.36 | 6,683.43 | 6,722.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,992.81 | 3,880.67 | 3,991.79 | 3,422.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,067.25 | 866.39 | 951.27 | 1,064.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,426.95 | 3,319.42 | 3,734.38 | 3,102.24 | |
| 非流动资产合计 | 136,104.04 | 133,647.45 | 134,899.88 | 134,401.45 | |
| 资产总计 | 222,777.36 | 224,977.82 | 222,292.44 | 226,073.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,054.07 | 8,606.95 | 8,807.19 | 6,256.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,379.19 | 15,813.19 | 15,588.38 | 16,756.26 | |
| 应付票据 | 1,904.12 | 3,362.99 | 2,007.99 | 2,489.66 | |
| 应付账款 | 13,475.06 | 12,450.20 | 13,580.39 | 14,266.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,529.30 | 1,693.38 | 1,644.45 | 1,587.12 | |
| 应交税费 | 1,274.09 | 843.11 | 1,683.15 | 1,502.03 | |
| 其他应付款(合计) | 9,466.40 | 12,481.14 | 12,125.18 | 13,353.39 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,466.40 | -- | 12,125.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,093.14 | 4,280.72 | 2,588.66 | 3,500.10 | |
| 其他流动负债 | 745.58 | 2,072.05 | 1,857.07 | 1,982.14 | |
| 流动负债合计 | 44,631.16 | 46,378.75 | 44,957.18 | 45,882.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,387.23 | 44,585.48 | 46,471.42 | 44,631.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 747.91 | 44.60 | 66.24 | 81.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 107.15 | 130.61 | 140.63 | 108.25 | |
| 递延所得税负债 | 230.89 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 15,757.08 | 16,056.44 | 12,505.66 | 11,727.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 60,230.26 | 60,817.13 | 59,183.95 | 56,549.34 | |
| 负债合计 | 104,861.42 | 107,195.88 | 104,141.13 | 102,431.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,489.33 | 33,489.33 | 33,489.33 | 23,920.95 | |
| 资本公积 | 18,318.18 | 18,318.18 | 18,318.18 | 27,886.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,030.09 | 11,295.29 | 11,295.29 | 11,295.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,078.36 | 54,679.08 | 55,048.48 | 60,538.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 117,915.95 | 117,781.94 | 118,151.31 | 123,641.64 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,915.95 | 117,781.94 | 118,151.31 | 123,641.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,777.36 | 224,977.82 | 222,292.44 | 226,073.40 | |
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