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安宁股份(002978) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,994.23 | 16,176.99 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 48,593.81 | -- | |||
应收票据 | -- | 33,614.56 | |||
应收账款 | -- | 6,029.03 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,279.01 | 907.23 | |||
其他应收款(合计) | 340.99 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 340.99 | 1,269.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,367.70 | 6,305.96 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 169.78 | 77.04 | |||
流动资产合计 | 69,745.52 | 64,380.33 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 5,400.00 | 5,544.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 20,006.63 | 17,553.09 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 6,547.24 | -- | |||
在建工程 | 6,547.24 | 3,389.14 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 88,303.52 | -- | |||
固定资产净额 | 88,303.52 | 93,521.76 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 32,502.56 | 32,799.78 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 36,119.99 | 33,528.66 | |||
递延所得税资产 | 1,574.38 | 1,250.29 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 190,454.32 | 187,586.72 | |||
资产总计 | 260,199.83 | 251,967.04 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,053.48 | 35,930.85 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 23,863.84 | -- | |||
应付票据 | -- | 5,744.50 | |||
应付账款 | -- | 18,374.21 | |||
预收款项 | 6,407.45 | 3,646.15 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,853.48 | 1,678.84 | |||
应交税费 | 5,063.19 | 5,160.27 | |||
其他应付款(合计) | 298.84 | -- | |||
应付利息 | -- | 35.55 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 298.84 | 476.83 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 6,000.00 | |||
其他流动负债 | 1,506.73 | 1,517.99 | |||
流动负债合计 | 79,047.01 | 78,565.19 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | 14,000.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 4,223.39 | 4,120.74 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 13,056.71 | 13,835.78 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 17,280.09 | 31,956.52 | |||
负债合计 | 96,327.11 | 110,521.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,600.00 | 10,600.00 | |||
资本公积 | 11,919.49 | 11,919.49 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 4,380.16 | 5,142.76 | |||
盈余公积 | 5,300.00 | 5,300.00 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 131,673.08 | 108,483.08 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 163,872.73 | 141,445.33 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,872.73 | 141,445.33 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,199.83 | 251,967.04 |
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