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| 安宁股份(002978) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,273.45 | 246,832.83 | 206,168.49 | 210,829.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | 20,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 42,120.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 57,156.96 | 67,784.62 | 84,251.25 | 80,059.61 | |
| 应收票据 | 51,598.24 | 64,451.01 | 81,612.98 | 79,409.88 | |
| 应收账款 | 5,558.72 | 3,333.61 | 2,638.27 | 649.73 | |
| 应收款项融资 | 15,715.55 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,195.15 | 1,408.70 | 1,291.44 | 1,146.63 | |
| 其他应收款(合计) | 519.05 | 1,537.64 | 4,374.06 | 801.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 700.00 | 3,500.00 | -- | |
| 其他应收款 | 519.05 | -- | 874.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,424.80 | 8,863.39 | 8,164.81 | 7,321.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,866.45 | 1,449.64 | 1,049.35 | 47.73 | |
| 流动资产合计 | 350,151.42 | 347,876.82 | 345,299.39 | 342,326.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,206.46 | 32,358.72 | 32,626.60 | 34,036.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,146.21 | 18,110.40 | 12,026.37 | 5,470.10 | |
| 在建工程 | 23,775.80 | -- | 11,666.52 | -- | |
| 工程物资 | 370.41 | -- | 359.84 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,910.70 | 100,128.60 | 97,936.36 | 97,390.28 | |
| 固定资产净额 | 104,910.70 | -- | 97,936.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 246.24 | 274.65 | 303.06 | 331.47 | |
| 无形资产 | 46,983.80 | 37,712.12 | 37,961.51 | 29,553.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,565.34 | 17,566.95 | 18,228.82 | 18,821.86 | |
| 递延所得税资产 | 1,509.85 | 1,795.21 | 1,595.77 | 1,805.48 | |
| 其他非流动资产 | 7,278.67 | 1,838.24 | 5,585.67 | 5,193.26 | |
| 非流动资产合计 | 304,439.23 | 281,376.84 | 263,821.66 | 250,159.53 | |
| 资产总计 | 654,590.64 | 629,253.66 | 609,121.05 | 592,485.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,845.57 | 26,356.10 | 8,788.89 | 1,152.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,687.01 | 34,166.95 | 31,120.81 | 23,221.16 | |
| 应付票据 | 10,623.22 | 13,605.44 | 14,066.35 | 13,471.24 | |
| 应付账款 | 24,063.79 | 20,561.52 | 17,054.46 | 9,749.92 | |
| 预收款项 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,793.74 | 2,506.27 | 2,409.17 | 2,338.70 | |
| 应交税费 | 13,631.06 | 9,593.98 | 8,003.59 | 19,282.18 | |
| 其他应付款(合计) | 636.62 | 780.64 | 809.12 | 457.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 636.62 | -- | 809.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126.22 | 94.87 | 94.87 | 94.87 | |
| 其他流动负债 | 2,317.82 | 1,909.48 | 1,902.59 | 981.87 | |
| 流动负债合计 | 87,120.63 | 84,328.51 | 60,988.53 | 55,082.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 130.53 | 209.67 | 255.54 | 275.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,029.88 | 8,947.01 | 8,899.73 | 8,808.48 | |
| 递延所得税负债 | 1,961.40 | 1,462.92 | 1,462.92 | 647.43 | |
| 长期递延收益 | 10,720.11 | 11,004.64 | 11,289.18 | 11,662.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,841.92 | 21,624.25 | 21,907.37 | 21,394.16 | |
| 负债合计 | 108,962.55 | 105,952.76 | 82,895.90 | 76,476.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | |
| 资本公积 | 102,497.21 | 102,497.21 | 102,497.21 | 102,497.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,122.02 | 9,182.61 | 9,493.89 | 9,464.31 | |
| 盈余公积 | 22,480.49 | 22,480.49 | 22,480.49 | 22,480.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 371,428.38 | 349,040.60 | 351,653.56 | 341,467.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,628.09 | 523,300.90 | 526,225.15 | 516,009.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 545,628.09 | 523,300.90 | 526,225.15 | 516,009.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 654,590.64 | 629,253.66 | 609,121.05 | 592,485.55 | |
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