报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,124.08 | 39,538.42 | 188,861.62 | 163,839.22 | 98,588.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,471.64 | 2,448.41 | 7,947.98 | 12,940.83 | 5,853.83 |
经营活动现金流入小计 | 105,595.72 | 41,986.83 | 196,809.61 | 176,780.05 | 104,442.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,897.28 | 11,548.53 | 42,042.75 | 34,208.46 | 20,776.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,446.07 | 4,360.48 | 15,533.80 | 11,963.65 | 8,713.50 |
支付的各项税费 | 23,814.62 | 14,302.27 | 47,711.53 | 32,469.83 | 23,913.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,877.40 | 3,481.00 | 2,278.78 | 6,789.14 | 2,466.37 |
经营活动现金流出小计 | 58,035.37 | 33,692.27 | 107,566.85 | 85,431.08 | 55,870.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,560.35 | 8,294.56 | 89,242.75 | 91,348.97 | 48,572.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 737.99 | -- | 5,132.20 | 3,371.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.60 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,040.52 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 737.99 | -- | 8,176.31 | 3,371.90 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,663.65 | 11,103.54 | 86,443.98 | 67,507.76 | 54,348.52 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,212.93 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 650.08 | -- | 0.85 |
投资活动现金流出小计 | 32,663.65 | 11,103.54 | 88,706.99 | 67,907.76 | 54,749.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,925.66 | -11,103.54 | -80,530.68 | -64,535.86 | -54,749.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 3,500.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 39,937.50 | 30,000.00 | 50,416.17 | 21,129.58 | 21,129.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 302.19 | 302.19 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,239.69 | 30,302.19 | 55,416.17 | 24,629.58 | 21,129.58 |
偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 40,289.74 | 38,780.00 | 33,780.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,503.37 | 233.28 | 40,100.00 | 40,100.00 | 20,050.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.68 | 1,990.00 | 1,069.97 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,014.04 | 13,723.28 | 81,459.71 | 78,880.00 | 53,830.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,225.64 | 16,578.91 | -26,043.54 | -54,250.42 | -32,700.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,860.33 | 13,769.93 | -17,331.45 | -27,437.32 | -38,877.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 246,941.73 | 246,921.06 | 264,273.19 | 264,273.47 | 264,273.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,802.07 | 260,690.98 | 246,941.73 | 236,836.15 | 225,395.76 |
附注 |
净利润 | 43,846.91 | -- | 93,626.63 | -- | 44,408.29 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -242.26 | -- | 30.93 | -- | 139.49 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,076.02 | -- | 16,748.73 | -- | 8,068.15 |
无形资产摊销 | 762.88 | -- | 1,235.67 | -- | 519.03 |
长期待摊费用摊销 | 2,389.50 | -- | 3,124.59 | -- | 1,481.38 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 57.01 | -- | 58.36 |
固定资产报废损失 | 53.04 | -- | 47.85 | -- | 26.94 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 817.40 | -- | 628.73 | -- | 452.26 |
投资损失 | -2,195.23 | -- | -2,432.18 | -- | -1,199.09 |
递延所得税资产减少 | -55.87 | -- | -37.97 | -- | -601.47 |
递延所得税负债增加 | 141.50 | -- | 553.65 | -- | 654.18 |
存货的减少 | 3,837.76 | -- | 1,489.21 | -- | -1,791.23 |
经营性应收项目的减少 | 17,513.46 | -- | 3,403.90 | -- | 5,176.41 |
经营性应付项目的增加 | -29,729.05 | -- | -31,821.46 | -- | -11,041.42 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,287.46 | -- | 2,253.44 | -- | 2,164.00 |
经营活动产生现金流量净额 | 47,560.35 | -- | 89,242.75 | -- | 48,572.10 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 268,802.07 | -- | 246,941.73 | -- | 225,395.76 |
现金的期初余额 | 246,941.73 | -- | 264,273.19 | -- | 264,273.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,860.33 | -- | -17,331.45 | -- | -38,877.69 |