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| 安宁股份(002978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,018.40 | 139,995.71 | 87,052.93 | 40,761.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.35 | 1,463.25 | 791.94 | 154.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,132.76 | 141,458.96 | 87,844.87 | 40,916.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,369.26 | 32,659.00 | 22,298.44 | 10,538.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,890.62 | 6,836.71 | 5,041.33 | 2,803.42 | |
| 支付的各项税费 | 27,428.27 | 21,083.53 | 13,846.95 | 4,657.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,765.91 | 7,074.54 | 5,401.58 | 2,259.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,454.05 | 67,653.78 | 46,588.31 | 20,259.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,678.70 | 73,805.18 | 41,256.55 | 20,656.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 18,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,713.92 | 3,158.35 | 3,080.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | 5.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,798.92 | 21,244.35 | 3,161.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,216.79 | 6,853.89 | 1,910.20 | 438.89 | |
| 投资所支付的现金 | 158,500.00 | 118,000.00 | 108,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,716.79 | 124,853.89 | 109,910.20 | 438.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,917.87 | -103,609.54 | -106,749.20 | -438.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,238.95 | 106,339.52 | 106,339.52 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,071.43 | 5,709.69 | 2,833.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,310.38 | 112,049.21 | 109,172.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,025.00 | 9,548.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.87 | 1,446.70 | 1,334.70 | 3.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,977.87 | 10,995.40 | 1,334.70 | 3.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,332.52 | 101,053.81 | 107,838.20 | -3.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,093.35 | 71,249.45 | 42,345.55 | 20,214.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,578.40 | 26,578.40 | 26,578.40 | 26,578.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,671.75 | 97,827.84 | 68,923.95 | 46,793.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,056.57 | -- | 35,360.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 843.26 | -- | 607.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,482.39 | -- | 5,334.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 926.87 | -- | 456.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,000.96 | -- | 1,959.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.60 | -- | 15.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.53 | -- | 91.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.55 | -- | 149.28 | -- | |
| 投资损失 | -2,642.93 | -- | -1,018.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 430.78 | -- | 413.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 227.44 | -- | 37.52 | -- | |
| 存货的减少 | 1,529.52 | -- | 3,235.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,933.14 | -- | -1,267.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,215.61 | -- | -5,285.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,268.42 | -- | 1,166.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 97,678.70 | -- | 41,256.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,671.75 | -- | 68,923.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,578.40 | -- | 26,578.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,093.35 | -- | 42,345.55 | -- | |
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