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| 安宁股份(002978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,332.95 | 176,841.85 | 112,418.02 | 52,818.06 | |
| 收到的税费返还 | 212.75 | 212.75 | 212.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,831.21 | 6,157.26 | 4,330.09 | 1,880.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,376.91 | 183,211.87 | 116,960.86 | 54,698.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,748.44 | 38,168.46 | 25,247.93 | 9,978.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,919.96 | 8,486.60 | 5,526.17 | 3,287.22 | |
| 支付的各项税费 | 44,576.86 | 39,288.73 | 30,369.48 | 8,626.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.36 | 4,930.30 | 3,402.38 | 2,685.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,577.62 | 90,874.10 | 64,545.96 | 24,578.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,799.29 | 92,337.77 | 52,414.90 | 30,120.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,120.00 | 25,120.00 | 5,120.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,487.15 | 7,606.48 | 4,574.66 | 3,620.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,609.80 | 32,729.13 | 9,697.32 | 6,622.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,066.41 | 14,917.32 | 8,189.32 | 1,037.76 | |
| 投资所支付的现金 | 57,054.60 | 56,184.60 | 45,628.00 | 42,120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,121.01 | 71,101.92 | 53,817.32 | 43,157.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,511.21 | -38,372.79 | -44,120.00 | -36,535.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,122.56 | 18,918.27 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,119.70 | 875.03 | 266.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,122.56 | 20,037.97 | 875.03 | 266.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,810.00 | 44,994.00 | 21,070.00 | 1,700.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,961.23 | 44,994.00 | 21,070.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,838.67 | -24,956.03 | -20,194.97 | -1,433.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,449.40 | 29,008.95 | -11,900.06 | -7,848.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,823.78 | 217,823.78 | 217,823.78 | 217,823.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,273.19 | 246,832.74 | 205,923.72 | 209,975.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,474.08 | -- | 65,639.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,604.41 | -- | 5,889.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.48 | -- | 415.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,199.23 | -- | 1,508.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.32 | -- | 5.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 280.78 | -- | 14.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 540.04 | -- | 49.89 | -- | |
| 投资损失 | -2,950.24 | -- | -3,962.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.62 | -- | 209.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,313.98 | -- | 815.49 | -- | |
| 存货的减少 | -737.92 | -- | 514.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -654.13 | -- | -13,280.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -32,229.47 | -- | -4,649.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,834.64 | -- | -893.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,799.29 | -- | 52,414.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 264,273.19 | -- | 205,923.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,823.78 | -- | 217,823.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,449.40 | -- | -11,900.06 | -- | |
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