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| 安宁股份(002978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,876.11 | 177,372.15 | 84,745.68 | 33,509.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,360.01 | 3,331.66 | 2,107.68 | 922.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,236.12 | 180,703.80 | 86,853.36 | 34,431.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,056.16 | 39,249.82 | 27,406.72 | 12,671.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,848.20 | 9,197.44 | 6,350.55 | 2,831.69 | |
| 支付的各项税费 | 49,959.34 | 38,675.73 | 25,096.36 | 10,212.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,038.01 | 5,101.02 | 2,792.82 | 3,193.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,901.71 | 92,224.01 | 61,646.45 | 28,909.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,334.41 | 88,479.80 | 25,206.92 | 5,522.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,000.00 | 86,000.00 | 56,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,566.03 | 4,781.99 | 4,532.46 | 2.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.84 | 152.84 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,718.87 | 90,934.83 | 60,532.46 | 6,003.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,623.84 | 10,595.30 | 5,359.49 | 2,409.71 | |
| 投资所支付的现金 | 83,765.50 | 80,608.00 | 60,608.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,389.34 | 91,203.30 | 65,967.49 | 2,909.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,329.52 | -268.47 | -5,435.04 | 3,093.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,082.38 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.23 | -- | -- | -558.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,203.61 | -- | -- | -558.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,475.00 | 68,475.00 | 19,370.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.50 | 401.23 | 462.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,715.50 | 68,876.23 | 19,832.62 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,511.90 | -68,876.23 | -19,832.62 | -558.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107,152.04 | 19,335.09 | -60.75 | 8,057.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,671.75 | 110,671.75 | 110,671.75 | 110,671.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,823.78 | 130,006.84 | 110,611.00 | 118,729.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 143,510.72 | -- | 76,275.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 351.47 | -- | 378.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,829.18 | -- | 5,779.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 904.82 | -- | 482.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,879.49 | -- | 1,863.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -134.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 446.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.43 | -- | 156.95 | -- | |
| 投资损失 | -15,439.36 | -- | -8,335.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.19 | -- | 282.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.86 | -- | -119.55 | -- | |
| 存货的减少 | -532.72 | -- | 618.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,025.06 | -- | -51,694.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,616.21 | -- | -1,726.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,083.45 | -- | 1,245.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 114,334.41 | -- | 25,206.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,823.78 | -- | 110,611.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,671.75 | -- | 110,671.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107,152.04 | -- | -60.75 | -- | |
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