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| 安宁股份(002978) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,617.17 | 52,412.29 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.87 | 88.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 124,233.04 | 52,500.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,855.37 | 17,980.34 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,928.93 | 3,454.60 | |||
| 支付的各项税费 | 22,663.64 | 11,592.98 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,219.39 | 4,604.08 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 83,667.34 | 37,632.01 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,565.70 | 14,868.82 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.00 | 2.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.34 | 269.04 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 193.34 | 271.04 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,815.44 | 3,747.92 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,815.44 | 3,747.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,622.10 | -3,476.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 28,637.00 | 16,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,457.72 | 10,719.51 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,094.72 | 27,219.51 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 42,300.00 | 29,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,573.76 | 6,370.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,614.00 | 5,614.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,487.76 | 40,984.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,393.04 | -13,765.02 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,449.43 | -2,373.08 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,239.86 | 9,239.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,790.43 | 6,866.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,165.20 | 31,564.51 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,077.41 | 247.49 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,600.18 | 4,240.99 | |||
| 无形资产摊销 | 918.16 | 462.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,973.34 | 2,102.32 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.46 | 80.54 | |||
| 固定资产报废损失 | 911.10 | 0.99 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,356.43 | 1,030.32 | |||
| 投资损失 | -5,254.37 | -2,770.88 | |||
| 递延所得税资产减少 | -425.68 | -148.66 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,553.69 | -465.44 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -21,315.80 | -14,238.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -2,356.32 | -5,699.74 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -2,579.71 | -1,538.11 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,565.70 | 14,868.82 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,790.43 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 9,239.86 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,449.43 | -- | |||
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