报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,196.38 | 92,155.68 | 50,312.68 | 18,281.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,911.17 | 1,001.27 | 942.21 | 557.17 |
经营活动现金流入小计 | 126,107.55 | 93,156.94 | 51,254.90 | 18,838.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,481.83 | 40,048.57 | 26,799.40 | 12,928.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,992.54 | 5,990.60 | 4,037.77 | 2,189.92 |
支付的各项税费 | 25,590.42 | 19,444.32 | 13,534.42 | 5,216.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.20 | 5,816.93 | 4,926.65 | 1,671.66 |
经营活动现金流出小计 | 93,301.99 | 71,300.42 | 49,298.23 | 22,006.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,805.56 | 21,856.52 | 1,956.67 | -3,167.81 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,969.95 | 2,969.95 | 2,969.95 | 1,429.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,056.95 | 2,969.95 | 2,969.95 | 1,429.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,466.70 | 8,935.00 | 2,651.07 | 1,552.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,501.70 | 8,960.00 | 2,676.07 | 1,582.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,444.75 | -5,990.04 | 293.88 | -152.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,408.60 | 3,041.07 | 1,451.93 | 316.37 |
筹资活动现金流入小计 | 3,408.60 | 3,041.07 | 1,451.93 | 316.37 |
偿还债务支付的现金 | 14,164.63 | 14,164.63 | 6,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 669.81 | 669.81 | 569.26 | 186.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,834.45 | 14,834.45 | 6,569.26 | 1,186.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,425.85 | -11,793.38 | -5,117.33 | -870.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,934.96 | 4,073.10 | -2,866.78 | -4,191.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,643.43 | 13,643.43 | 13,643.43 | 13,643.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,578.40 | 17,716.53 | 10,776.65 | 9,452.34 |
附注 |
净利润 | 51,918.83 | -- | 27,743.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 939.31 | -- | -388.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,005.36 | -- | 4,723.55 | -- |
无形资产摊销 | 1,104.13 | -- | 516.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | 4,484.31 | -- | 2,238.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.99 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 447.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 650.21 | -- | 417.86 | -- |
投资损失 | -4,181.46 | -- | -2,136.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -280.30 | -- | 83.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 355.61 | -- | 377.05 | -- |
存货的减少 | -640.78 | -- | 90.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -36,540.88 | -- | -24,786.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,639.03 | -- | -5,986.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -631.16 | -- | -934.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,805.56 | -- | 1,956.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,578.40 | -- | 10,776.65 | -- |
现金的期初余额 | 13,643.43 | -- | 13,643.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,934.96 | -- | -2,866.78 | -- |