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安宁股份

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安宁股份(002978) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,124.0839,538.42
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金7,471.642,448.41
经营活动现金流入小计105,595.7241,986.83
购买商品、接受劳务支付的现金19,897.2811,548.53
支付给职工以及为职工支付的现金8,446.074,360.48
支付的各项税费23,814.6214,302.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,877.403,481.00
经营活动现金流出小计58,035.3733,692.27
经营活动产生的现金流量净额47,560.358,294.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金737.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计737.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,663.6511,103.54
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计32,663.6511,103.54
投资活动产生的现金流量净额-31,925.66-11,103.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金39,937.5030,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金302.19302.19
筹资活动现金流入小计40,239.6930,302.19
偿还债务支付的现金11,500.0011,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,503.37233.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,010.681,990.00
筹资活动现金流出小计34,014.0413,723.28
筹资活动产生的现金流量净额6,225.6416,578.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额21,860.3313,769.93
加:期初现金及现金等价物余额246,941.73246,921.06
六、期末现金及现金等价物余额268,802.07260,690.98
附注
净利润43,846.91--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-242.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,076.02--
无形资产摊销762.88--
长期待摊费用摊销2,389.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失53.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用817.40--
投资损失-2,195.23--
递延所得税资产减少-55.87--
递延所得税负债增加141.50--
存货的减少3,837.76--
经营性应收项目的减少17,513.46--
经营性应付项目的增加-29,729.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,287.46--
经营活动产生现金流量净额47,560.35--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额268,802.07--
现金的期初余额246,941.73--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额21,860.33--
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