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安宁股份(002978) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,219.11 | 70,707.97 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 217.93 | 40.11 | |||
经营活动现金流入小计 | 130,437.04 | 70,748.09 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,834.64 | 13,172.81 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,994.59 | 3,866.47 | |||
支付的各项税费 | 19,727.77 | 13,130.90 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,409.92 | 3,160.15 | |||
经营活动现金流出小计 | 64,966.93 | 33,330.33 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 65,470.11 | 37,417.76 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,809.50 | 1,809.50 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.58 | 80.09 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 1,886.08 | 1,889.59 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,696.85 | 6,484.83 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 10,751.85 | 6,484.83 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -8,865.77 | -4,595.24 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,033.87 | 10,869.24 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 457.59 | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,033.87 | 11,326.83 | |||
偿还债务支付的现金 | 33,506.24 | 16,949.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,826.77 | 25,011.79 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,452.20 | 1,416.48 | |||
筹资活动现金流出小计 | 68,785.21 | 43,377.26 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,751.33 | -32,050.44 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,853.01 | 772.08 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,790.43 | 6,790.43 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,643.43 | 7,562.51 | |||
附注 | |||||
净利润 | 49,021.33 | 24,944.18 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -389.72 | -95.04 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,002.00 | 4,482.34 | |||
无形资产摊销 | 1,024.50 | 535.60 | |||
长期待摊费用摊销 | 4,310.84 | 2,215.32 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.57 | 7.34 | |||
固定资产报废损失 | 240.30 | 15.28 | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,682.39 | 1,038.32 | |||
投资损失 | -7,214.59 | -4,088.38 | |||
递延所得税资产减少 | 286.94 | 113.44 | |||
递延所得税负债增加 | 116.23 | -- | |||
存货的减少 | -1,729.99 | 576.22 | |||
经营性应收项目的减少 | 159.78 | 9,589.81 | |||
经营性应付项目的增加 | 11,494.21 | -626.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -2,538.66 | -1,289.74 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 65,470.11 | 37,417.76 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 13,643.43 | 7,562.51 | |||
现金的期初余额 | 6,790.43 | 6,790.43 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 6,853.01 | 772.08 |
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