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| 安宁股份(002978) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,862.96 | 12,308.72 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 28,964.00 | 32,102.57 | |||
| 应收票据 | 24,624.19 | -- | |||
| 应收账款 | 4,339.81 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 5,197.15 | 2,736.40 | |||
| 其他应收款(合计) | 538.61 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | 29.95 | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 556.69 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 9,000.33 | 6,776.88 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 394.95 | 270.99 | |||
| 流动资产合计 | 67,957.99 | 54,752.27 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 5,400.00 | 5,400.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 25,411.72 | 22,296.36 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 6,790.45 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 10,756.10 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 93,521.49 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 84,617.23 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 31,478.06 | 31,966.96 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 31,809.15 | 33,904.67 | |||
| 递延所得税资产 | 1,399.77 | 1,460.94 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 195,810.63 | 190,402.25 | |||
| 资产总计 | 263,768.62 | 245,154.52 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,164.63 | 22,557.24 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 36,828.21 | 26,028.01 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | -- | -- | |||
| 预收款项 | 2,499.96 | 3,842.64 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,879.51 | 2,023.98 | |||
| 应交税费 | 6,735.34 | 6,804.46 | |||
| 其他应付款(合计) | 279.74 | -- | |||
| 应付利息 | 183.06 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | -- | 1,125.19 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 4,000.00 | |||
| 其他流动负债 | 1,499.15 | 1,501.65 | |||
| 流动负债合计 | 63,886.54 | 67,883.18 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 4,294.03 | 4,358.28 | |||
| 递延所得税负债 | 116.23 | -- | |||
| 长期递延收益 | 11,557.56 | 12,307.13 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 15,967.81 | 16,665.41 | |||
| 负债合计 | 79,854.35 | 84,548.59 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,040.00 | 36,040.00 | |||
| 资本公积 | 1,318.25 | 1,330.34 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 3,297.35 | 3,718.33 | |||
| 盈余公积 | 10,283.33 | 5,300.00 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 132,975.34 | 114,217.26 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,914.27 | 160,605.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,914.27 | 160,605.93 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,768.62 | 245,154.52 | |||
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