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瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,693.02 | 70,222.17 | 34,258.99 | ||
交易性金融资产 | 19,046.10 | 8,005.86 | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 36,415.40 | 41,857.73 | 32,672.06 | ||
应收票据 | -- | 11,120.10 | 3,459.25 | ||
应收账款 | 36,415.40 | 30,737.63 | 29,212.81 | ||
应收款项融资 | 9,341.63 | -- | -- | ||
预付款项 | 6,070.52 | 5,956.93 | 6,358.44 | ||
其他应收款(合计) | 758.25 | 1,320.98 | 885.06 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 758.25 | -- | 885.06 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 83,856.22 | 94,492.70 | 79,367.88 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 603.65 | 447.94 | 630.53 | ||
流动资产合计 | 214,197.54 | 222,304.32 | 154,172.96 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 14,007.12 | 13,565.51 | 13,079.66 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 4,769.21 | 3,403.07 | 3,400.14 | ||
在建工程 | 4,769.21 | -- | 3,400.14 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 17,394.56 | 18,115.45 | 18,599.98 | ||
固定资产净额 | 17,394.56 | -- | 18,599.98 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 3,810.60 | 3,881.59 | 3,865.62 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 150.03 | 165.06 | 237.30 | ||
递延所得税资产 | 2,591.12 | 2,523.81 | 2,242.99 | ||
其他非流动资产 | 607.15 | 341.05 | 20.43 | ||
非流动资产合计 | 45,652.78 | 44,673.28 | 44,123.84 | ||
资产总计 | 259,850.32 | 266,977.60 | 198,296.80 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,001.27 | 1,420.00 | 2,070.96 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 57,140.87 | 59,715.83 | 48,330.93 | ||
应付票据 | 31,488.94 | 27,319.44 | 21,385.65 | ||
应付账款 | 25,651.93 | 32,396.39 | 26,945.28 | ||
预收款项 | 33.05 | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 6,277.92 | 4,684.66 | 3,871.95 | ||
应交税费 | 2,060.16 | 2,024.92 | 1,752.25 | ||
其他应付款(合计) | 207.87 | 178.65 | 210.50 | ||
应付利息 | -- | 12.36 | 33.01 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 207.87 | -- | 177.49 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 402.93 | 4,381.51 | 546.00 | ||
其他流动负债 | 651.23 | 3,594.77 | 1,177.12 | ||
流动负债合计 | 137,561.86 | 147,392.38 | 120,961.56 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,358.02 | 3,975.20 | 13,119.31 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 939.06 | 1,027.64 | 1,004.95 | ||
递延所得税负债 | 9.11 | -- | -- | ||
长期递延收益 | 3,441.91 | 3,119.87 | 3,174.99 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 8,748.10 | 8,122.71 | 17,299.25 | ||
负债合计 | 146,309.96 | 155,515.08 | 138,260.81 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,360.00 | 18,360.00 | 13,770.00 | ||
资本公积 | 55,543.66 | 55,545.80 | 10,517.56 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -301.53 | -- | -- | ||
专项储备 | 509.15 | 444.25 | 389.69 | ||
盈余公积 | 3,664.10 | 2,983.95 | 2,983.95 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 30,116.38 | 28,385.64 | 26,906.76 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 107,891.77 | 105,719.63 | 54,567.96 | ||
少数股东权益 | 5,648.59 | 5,742.89 | 5,468.04 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,540.36 | 111,462.52 | 60,035.99 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,850.32 | 266,977.60 | 198,296.80 |
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