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| 瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,150.58 | 73,426.55 | 63,022.12 | 58,911.34 | |
| 交易性金融资产 | 3,029.48 | 16,249.14 | 22,961.72 | 20,671.82 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,468.53 | 37,044.21 | 36,915.33 | 31,900.43 | |
| 应收票据 | 360.92 | 1,029.58 | 1,311.32 | 1,026.32 | |
| 应收账款 | 38,107.61 | 36,014.63 | 35,604.02 | 30,874.12 | |
| 应收款项融资 | 19,429.79 | 16,634.56 | 9,075.38 | 16,297.93 | |
| 预付款项 | 16,392.66 | 24,584.86 | 18,702.09 | 17,606.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,463.21 | 2,665.95 | 2,194.83 | 1,502.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,463.21 | -- | 2,194.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 177,437.59 | 184,277.40 | 165,121.33 | 153,791.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,609.59 | 4,315.28 | 3,275.73 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,787.85 | 1,973.28 | 1,362.60 | 1,173.50 | |
| 流动资产合计 | 362,019.35 | 373,396.31 | 332,883.42 | 311,719.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,787.13 | 24,843.48 | 22,653.56 | 23,722.29 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,971.00 | 26,335.32 | 20,136.19 | 19,511.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,931.25 | 17,907.76 | 8,268.25 | 5,249.22 | |
| 在建工程 | 33,931.25 | -- | 8,268.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,688.11 | 43,178.31 | 39,595.58 | 36,617.62 | |
| 固定资产净额 | 49,688.11 | -- | 39,595.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,075.24 | 1,797.47 | 1,916.87 | 2,171.38 | |
| 无形资产 | 13,128.73 | 12,903.71 | 13,041.25 | 13,089.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,327.07 | 2,263.44 | 687.14 | 701.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,825.42 | 4,492.41 | 4,569.93 | 3,778.63 | |
| 其他非流动资产 | 3,316.00 | 9,077.95 | 7,005.33 | 9,545.23 | |
| 非流动资产合计 | 162,363.98 | 144,863.92 | 119,938.17 | 116,476.61 | |
| 资产总计 | 524,383.33 | 518,260.23 | 452,821.59 | 428,195.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,682.92 | 15,364.99 | 9,560.77 | 8,288.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 107,815.08 | 107,234.87 | 90,082.85 | 86,673.58 | |
| 应付票据 | 43,065.37 | 47,628.04 | 37,096.35 | 42,132.29 | |
| 应付账款 | 64,749.71 | 59,606.83 | 52,986.50 | 44,541.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,649.26 | 10,393.55 | 7,795.68 | 6,725.71 | |
| 应交税费 | 2,735.51 | 1,461.28 | 1,533.26 | 1,619.35 | |
| 其他应付款(合计) | 966.51 | 892.79 | 1,000.00 | 952.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 966.51 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,089.25 | 2,548.50 | 1,750.05 | 1,028.29 | |
| 其他流动负债 | 976.39 | 1,944.52 | 1,532.21 | 1,741.68 | |
| 流动负债合计 | 285,647.05 | 289,864.17 | 239,470.10 | 228,430.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,430.26 | 17,694.31 | 9,903.34 | 3,554.49 | |
| 应付债券 | 16,661.83 | 24,867.22 | 38,230.07 | 37,925.84 | |
| 租赁负债 | 205.18 | 358.66 | 627.68 | 644.52 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,989.56 | 1,543.48 | 1,603.39 | 1,377.66 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,176.92 | 6,914.60 | 6,704.76 | 3,683.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,463.74 | 51,378.27 | 57,069.24 | 47,185.76 | |
| 负债合计 | 333,110.79 | 341,242.45 | 296,539.34 | 275,616.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,842.59 | 19,284.25 | 18,363.56 | 18,363.21 | |
| 资本公积 | 79,995.79 | 70,702.46 | 55,444.55 | 55,548.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -334.64 | -547.13 | -547.13 | -525.66 | |
| 专项储备 | 1,236.63 | 1,217.32 | 1,135.86 | 1,034.30 | |
| 盈余公积 | 7,119.83 | 5,696.83 | 5,696.83 | 5,696.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,575.48 | 56,205.09 | 49,790.68 | 50,561.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,241.24 | 156,794.86 | 136,479.08 | 137,274.54 | |
| 少数股东权益 | 21,031.30 | 20,222.92 | 19,803.17 | 15,304.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,272.54 | 177,017.78 | 156,282.25 | 152,579.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 524,383.33 | 518,260.23 | 452,821.59 | 428,195.75 | |
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