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| 瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,132.88 | 71,893.16 | 63,688.58 | 29,998.89 | |
| 交易性金融资产 | 18,579.34 | 21,501.45 | 23,011.93 | 21,252.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,466.09 | 22,861.12 | 25,758.01 | 29,244.11 | |
| 应收票据 | 1,436.84 | 16.25 | -- | 1,400.34 | |
| 应收账款 | 27,029.24 | 22,844.87 | 25,758.01 | 27,843.77 | |
| 应收款项融资 | 14,875.22 | 14,338.29 | 9,622.83 | 3,840.39 | |
| 预付款项 | 10,183.34 | 12,043.30 | 14,557.16 | 9,191.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,455.57 | 2,193.37 | 1,527.66 | 1,770.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,455.57 | -- | 1,527.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,045.63 | 140,853.98 | 128,168.25 | 120,460.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,569.13 | 774.06 | 124.57 | 194.19 | |
| 流动资产合计 | 293,018.69 | 298,967.49 | 278,724.23 | 228,732.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 21,534.14 | 12,367.50 | 9,271.81 | 9,188.39 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,541.96 | 17,788.72 | 16,559.83 | 16,946.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,060.46 | 1,763.07 | 1,785.95 | 1,343.05 | |
| 在建工程 | 4,060.46 | -- | 1,785.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,457.50 | 31,505.33 | 32,048.44 | 32,519.52 | |
| 固定资产净额 | 36,457.50 | -- | 32,048.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,468.00 | 1,925.54 | 1,202.77 | 747.07 | |
| 无形资产 | 9,280.78 | 4,766.11 | 4,859.04 | 4,941.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 843.08 | 595.96 | 488.06 | 501.86 | |
| 递延所得税资产 | 3,668.83 | 4,083.62 | 3,340.10 | 3,383.29 | |
| 其他非流动资产 | 10,511.22 | 9,145.54 | 5,652.99 | 3,170.15 | |
| 非流动资产合计 | 109,455.29 | 86,127.86 | 77,365.45 | 74,932.13 | |
| 资产总计 | 402,473.98 | 385,095.35 | 356,089.68 | 303,664.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,002.26 | 1,000.95 | 1,000.95 | 1,697.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,245.99 | 75,101.53 | 65,258.13 | 61,683.05 | |
| 应付票据 | 41,417.81 | 37,873.65 | 33,346.01 | 30,808.62 | |
| 应付账款 | 38,828.18 | 37,227.88 | 31,912.13 | 30,874.43 | |
| 预收款项 | -- | 3.11 | 2.23 | 35.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,908.88 | 6,930.73 | 5,870.11 | 5,647.61 | |
| 应交税费 | 1,569.38 | 1,732.59 | 1,816.82 | 2,144.28 | |
| 其他应付款(合计) | 1,364.66 | 422.17 | 323.14 | 210.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,364.66 | -- | 323.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 872.59 | 507.45 | 1,549.37 | 3,364.92 | |
| 其他流动负债 | 1,475.03 | 1,002.31 | 653.33 | 637.01 | |
| 流动负债合计 | 211,056.12 | 198,176.72 | 178,296.12 | 170,067.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 37,529.80 | 37,068.99 | 36,678.91 | -- | |
| 租赁负债 | 930.28 | 1,196.39 | 630.82 | 119.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,144.90 | 1,198.53 | 1,020.21 | 1,031.39 | |
| 递延所得税负债 | -- | 9.25 | 11.99 | 7.90 | |
| 长期递延收益 | 3,773.98 | 4,164.70 | 3,277.07 | 3,343.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,378.96 | 43,637.86 | 41,619.00 | 4,502.54 | |
| 负债合计 | 254,435.08 | 241,814.58 | 219,915.12 | 174,569.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,360.50 | 18,360.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | |
| 资本公积 | 55,476.71 | 55,476.89 | 55,469.11 | 55,464.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -525.66 | -443.09 | -443.09 | -414.25 | |
| 专项储备 | 928.76 | 873.75 | 830.27 | 779.01 | |
| 盈余公积 | 5,696.62 | 4,540.16 | 4,540.16 | 4,540.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,268.14 | 44,065.28 | 38,959.86 | 38,592.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,807.81 | 129,477.02 | 124,320.35 | 117,321.09 | |
| 少数股东权益 | 15,231.09 | 13,803.75 | 11,854.21 | 11,773.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,038.90 | 143,280.77 | 136,174.56 | 129,094.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 402,473.98 | 385,095.35 | 356,089.68 | 303,664.45 | |
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