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瑞鹄模具(002997) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 52,665.41 | 35,541.52 | 31,673.30 | 26,618.49 | |
交易性金融资产 | 12,735.42 | 25,036.44 | 25,043.71 | 35,568.97 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,540.92 | 33,813.78 | 37,094.31 | 36,427.98 | |
应收票据 | 919.90 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 27,621.02 | 33,813.78 | 37,094.31 | 36,427.98 | |
应收款项融资 | 2,089.66 | 7,789.91 | 6,433.18 | 11,145.08 | |
预付款项 | 6,407.01 | 6,675.21 | 6,848.34 | 5,817.82 | |
其他应收款(合计) | 1,487.97 | 1,695.40 | 1,930.86 | 1,249.01 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,487.97 | -- | 1,930.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 106,277.90 | 108,011.95 | 90,298.77 | 93,163.17 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 989.23 | 98.48 | 1,267.37 | 1,449.18 | |
流动资产合计 | 224,385.00 | 220,621.36 | 201,496.21 | 212,350.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 3,097.28 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 16,265.96 | 14,937.41 | 13,778.20 | 14,650.47 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 490.26 | 619.92 | 678.15 | 7,781.12 | |
在建工程 | 490.26 | -- | 678.15 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 33,241.68 | 32,958.06 | 33,661.04 | 17,287.16 | |
固定资产净额 | 33,241.68 | -- | 33,661.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 923.02 | 1,117.66 | 1,282.27 | 1,116.72 | |
无形资产 | 3,964.06 | 3,924.74 | 3,926.03 | 3,749.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 547.90 | 608.18 | 371.23 | 131.23 | |
递延所得税资产 | 3,238.82 | 3,146.63 | 3,170.43 | 2,633.81 | |
其他非流动资产 | 1,204.33 | 500.84 | 519.58 | 4,849.61 | |
非流动资产合计 | 65,163.72 | 60,136.44 | 59,709.93 | 54,522.92 | |
资产总计 | 289,548.72 | 280,757.80 | 261,206.14 | 266,873.14 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.74 | 1,001.90 | 1,001.90 | 1,002.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 70,571.18 | 64,616.94 | 51,133.75 | 54,397.43 | |
应付票据 | 35,056.01 | 30,750.41 | 21,399.16 | 25,422.05 | |
应付账款 | 35,515.17 | 33,866.53 | 29,734.59 | 28,975.38 | |
预收款项 | 18.49 | 17.55 | 15.78 | 33.05 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,688.40 | 5,658.12 | 4,458.15 | 3,907.89 | |
应交税费 | 1,491.12 | 1,077.92 | 1,219.86 | 1,790.11 | |
其他应付款(合计) | 165.60 | 274.71 | 167.03 | 204.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 165.60 | -- | 167.03 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,491.36 | 4,589.98 | 4,027.94 | 410.70 | |
其他流动负债 | 681.32 | 194.95 | 870.13 | 448.03 | |
流动负债合计 | 163,113.06 | 157,287.86 | 139,918.61 | 141,995.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 1,164.92 | 4,273.54 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 247.21 | 377.24 | 566.59 | 944.62 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,033.57 | 956.52 | 801.20 | 906.32 | |
递延所得税负债 | 6.98 | 7.42 | 8.22 | 10.97 | |
长期递延收益 | 3,195.56 | 3,257.06 | 3,318.65 | 3,380.28 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,483.31 | 4,598.25 | 5,859.58 | 9,515.74 | |
负债合计 | 167,596.38 | 161,886.11 | 145,778.19 | 151,511.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,360.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | 18,360.00 | |
资本公积 | 55,457.93 | 55,466.44 | 55,457.47 | 55,452.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -414.25 | -301.53 | -301.53 | -301.53 | |
专项储备 | 697.31 | 680.39 | 667.42 | 594.94 | |
盈余公积 | 4,540.16 | 3,664.10 | 3,664.10 | 3,664.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,091.21 | 35,207.75 | 32,166.76 | 32,272.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 115,732.37 | 113,077.16 | 110,014.22 | 110,042.37 | |
少数股东权益 | 6,219.98 | 5,794.54 | 5,413.73 | 5,319.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,952.34 | 118,871.69 | 115,427.95 | 115,361.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,548.72 | 280,757.80 | 261,206.14 | 266,873.14 |
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