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| 壶化股份(003002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,538.72 | 7,150.00 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 13,349.02 | -- | |||
| 应收票据 | 5,304.63 | 4,717.49 | |||
| 应收账款 | 8,044.38 | 10,336.93 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 617.44 | 1,393.82 | |||
| 其他应收款(合计) | 536.03 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 1,283.26 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,192.07 | 3,036.24 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 7.14 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 39.45 | 174.52 | |||
| 流动资产合计 | 27,272.72 | 28,099.40 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 2,179.17 | 2,214.17 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 1,343.02 | 1,151.94 | |||
| 投资性房地产 | 4,322.63 | 4,416.68 | |||
| 在建工程(合计) | 3,322.30 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 3,521.29 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 20,322.16 | -- | |||
| 固定资产净额 | -- | 21,341.78 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 7,297.80 | 7,268.14 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 4,285.64 | 4,285.64 | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 1,613.91 | 778.28 | |||
| 其他非流动资产 | 76.59 | 20.88 | |||
| 非流动资产合计 | 44,763.21 | 44,998.80 | |||
| 资产总计 | 72,035.93 | 73,098.20 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,795.15 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,795.15 | 4,363.41 | |||
| 预收款项 | 1,077.13 | 1,702.72 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,488.87 | 3,538.40 | |||
| 应交税费 | 2,303.16 | 1,650.63 | |||
| 其他应付款(合计) | 6,256.71 | -- | |||
| 应付利息 | -- | 11.35 | |||
| 应付股利 | -- | 286.19 | |||
| 其他应付款 | -- | 6,023.70 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 20.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | 44.93 | |||
| 流动负债合计 | 18,921.02 | 19,641.32 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,970.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 300.00 | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | 300.00 | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,430.11 | 2,116.89 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,730.11 | 7,386.89 | |||
| 负债合计 | 21,651.13 | 27,028.21 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 资本公积 | 8,533.79 | 8,534.62 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 3,161.70 | 3,216.65 | |||
| 盈余公积 | 1,258.17 | 973.45 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,730.58 | 16,726.32 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,684.24 | 44,451.04 | |||
| 少数股东权益 | 1,700.56 | 1,618.95 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,384.80 | 46,069.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,035.93 | 73,098.20 | |||
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