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| 壶化股份(003002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,130.03 | 36,350.42 | 34,629.58 | 35,140.14 | |
| 交易性金融资产 | 10,301.00 | 10,013.61 | 6,013.61 | 8,013.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,155.73 | 19,110.27 | 19,450.36 | 17,729.52 | |
| 应收票据 | -- | 20.19 | 28.50 | 266.00 | |
| 应收账款 | 21,155.73 | 19,090.08 | 19,421.86 | 17,463.52 | |
| 应收款项融资 | 5,628.61 | 12,134.99 | 11,206.72 | 9,492.58 | |
| 预付款项 | 1,073.25 | 1,792.13 | 1,935.40 | 1,745.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,473.63 | 1,394.52 | 1,518.86 | 1,430.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,473.63 | -- | 1,518.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,842.17 | 9,752.69 | 8,249.01 | 8,610.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 686.90 | 100.29 | 100.29 | 109.48 | |
| 流动资产合计 | 92,291.31 | 90,648.90 | 83,103.84 | 82,272.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,191.73 | 7,366.85 | 7,366.85 | 8,376.35 | |
| 投资性房地产 | 4,394.55 | 4,489.17 | 4,539.47 | 4,589.77 | |
| 在建工程(合计) | 3,678.14 | 232.83 | 87.15 | 80.46 | |
| 在建工程 | 3,678.14 | -- | 87.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,230.75 | 24,281.57 | 24,237.87 | 23,617.90 | |
| 固定资产净额 | 23,230.75 | -- | 24,237.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 881.28 | 535.08 | 577.86 | 577.86 | |
| 无形资产 | 22,427.99 | 19,714.88 | 19,946.81 | 20,243.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,254.19 | 6,555.71 | 6,555.71 | 6,524.93 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,052.89 | 1,667.81 | 1,616.64 | 1,617.93 | |
| 其他非流动资产 | 4,066.78 | 2,264.20 | 2,162.26 | 936.02 | |
| 非流动资产合计 | 79,687.46 | 69,617.25 | 69,599.77 | 69,073.95 | |
| 资产总计 | 171,978.77 | 160,266.15 | 152,703.61 | 151,345.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 4,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,289.81 | 12,520.70 | 9,994.41 | 10,217.63 | |
| 应付票据 | 3,870.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,419.81 | 12,520.70 | 9,994.41 | 10,217.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,819.19 | 4,216.80 | 4,048.75 | 3,545.65 | |
| 应交税费 | 2,888.47 | 3,289.96 | 3,759.15 | 1,968.67 | |
| 其他应付款(合计) | 7,974.03 | 7,697.20 | 6,758.21 | 5,594.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 309.12 | 369.52 | 377.46 | 296.59 | |
| 其他应付款 | 7,664.91 | -- | 6,380.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 275.41 | 158.32 | 157.31 | 155.55 | |
| 其他流动负债 | 357.09 | 578.11 | 504.12 | 364.57 | |
| 流动负债合计 | 37,450.51 | 32,957.14 | 29,148.87 | 28,911.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 649.39 | 446.86 | 446.86 | 446.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,088.68 | 3,099.29 | 3,154.54 | 3,204.53 | |
| 长期递延收益 | 2,228.17 | 2,283.73 | 2,290.82 | 2,353.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,966.24 | 5,829.88 | 5,892.22 | 6,004.86 | |
| 负债合计 | 44,416.75 | 38,787.02 | 35,041.09 | 34,916.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 36,301.64 | 36,272.73 | 36,272.73 | 36,272.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,458.16 | 4,891.14 | 4,755.18 | 4,935.73 | |
| 盈余公积 | 4,475.45 | 3,457.64 | 3,457.64 | 3,457.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,077.28 | 44,544.04 | 41,143.51 | 39,277.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,312.53 | 109,165.54 | 105,629.05 | 103,943.77 | |
| 少数股东权益 | 14,249.49 | 12,313.59 | 12,033.47 | 12,486.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,562.02 | 121,479.14 | 117,662.52 | 116,429.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,978.77 | 160,266.15 | 152,703.61 | 151,345.99 | |
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