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| 壶化股份(003002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,982.93 | 31,322.70 | 28,583.32 | 21,329.27 | |
| 交易性金融资产 | 6,423.61 | 7,110.56 | 11,010.56 | 25,920.58 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,725.18 | 15,722.05 | 15,463.31 | 11,341.03 | |
| 应收票据 | 361.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,364.18 | 15,722.05 | 15,463.31 | 11,341.03 | |
| 应收款项融资 | 10,836.49 | 10,614.86 | 7,386.20 | 8,650.04 | |
| 预付款项 | 1,221.53 | 2,069.15 | 1,503.93 | 2,180.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,291.80 | 1,829.49 | 2,415.97 | 1,499.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,291.80 | -- | 2,415.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,912.26 | 4,693.47 | 4,764.13 | 4,440.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 218.25 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,612.05 | 73,362.28 | 71,127.42 | 75,361.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,366.85 | 7,348.96 | 7,088.96 | 3,088.96 | |
| 投资性房地产 | 4,640.07 | 3,617.27 | 3,664.30 | 3,711.32 | |
| 在建工程(合计) | 52.88 | 171.43 | 140.70 | 59.49 | |
| 在建工程 | 52.88 | -- | 140.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,234.62 | 23,560.74 | 24,118.95 | 24,661.22 | |
| 固定资产净额 | 24,234.62 | -- | 24,118.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 616.38 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,549.38 | 20,748.71 | 21,055.33 | 21,490.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,555.71 | 8,048.97 | 8,048.97 | 4,456.52 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,613.17 | 1,618.08 | 1,618.74 | 1,695.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,485.49 | 966.23 | 968.73 | 846.38 | |
| 非流动资产合计 | 69,623.71 | 68,599.55 | 69,383.83 | 62,589.35 | |
| 资产总计 | 152,235.76 | 141,961.83 | 140,511.25 | 137,950.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,354.79 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,690.63 | 5,981.61 | 5,130.62 | 4,685.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,690.63 | 5,981.61 | 5,130.62 | 4,685.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,192.47 | 3,276.98 | 3,486.45 | 3,135.87 | |
| 应交税费 | 2,773.91 | 1,531.63 | 1,649.14 | 1,198.85 | |
| 其他应付款(合计) | 5,619.80 | 5,599.11 | 5,862.97 | 5,503.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 296.59 | 427.71 | 469.75 | 314.22 | |
| 其他应付款 | 5,323.20 | -- | 5,393.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146.42 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 323.03 | 170.12 | 163.63 | 103.19 | |
| 流动负债合计 | 29,741.72 | 17,957.96 | 17,667.82 | 15,517.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 484.59 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 300.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,265.05 | 3,346.49 | 3,373.71 | -- | |
| 长期递延收益 | 2,353.48 | 2,496.75 | 2,611.57 | 2,690.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,103.12 | 5,843.24 | 6,285.28 | 2,990.98 | |
| 负债合计 | 35,844.84 | 23,801.20 | 23,953.10 | 18,508.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 资本公积 | 36,272.73 | 37,614.56 | 37,614.56 | 37,614.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,845.49 | 4,691.54 | 4,436.44 | 4,296.52 | |
| 盈余公积 | 3,457.64 | 2,839.04 | 2,839.04 | 2,839.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,961.30 | 37,696.05 | 36,505.92 | 39,791.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,537.16 | 102,841.19 | 101,395.97 | 104,541.73 | |
| 少数股东权益 | 12,853.75 | 15,319.44 | 15,162.18 | 14,900.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,390.91 | 118,160.63 | 116,558.15 | 119,442.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,235.76 | 141,961.83 | 140,511.25 | 137,950.89 | |
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