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壶化股份(003002) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,396.00 | 55,635.61 | 16,146.97 | ||
交易性金融资产 | 36,551.31 | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 9,892.51 | 18,440.93 | 17,359.96 | ||
应收票据 | -- | 8,227.25 | 7,051.15 | ||
应收账款 | 9,892.51 | 10,213.68 | 10,308.82 | ||
应收款项融资 | 9,056.65 | -- | -- | ||
预付款项 | 632.02 | 1,949.50 | 1,965.59 | ||
其他应收款(合计) | 905.79 | 1,329.73 | 2,141.79 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | 1,095.42 | ||
其他应收款 | 905.79 | -- | 1,046.38 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,040.47 | 4,377.19 | 4,584.78 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | 400.00 | 300.00 | ||
流动资产合计 | 82,474.75 | 82,132.96 | 42,499.10 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 1,088.96 | 983.22 | 983.22 | ||
投资性房地产 | 3,758.34 | 3,805.37 | 3,852.39 | ||
在建工程(合计) | 46.40 | 88.77 | -- | ||
在建工程 | 46.40 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 20,022.27 | 20,164.09 | 20,603.29 | ||
固定资产净额 | 20,022.27 | -- | 20,603.29 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 10,051.55 | 10,196.31 | 10,348.89 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 4,285.64 | 4,285.64 | 4,285.64 | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 1,596.92 | 1,633.21 | 1,614.81 | ||
其他非流动资产 | 748.47 | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 43,777.71 | 43,335.78 | 43,867.41 | ||
资产总计 | 126,252.46 | 125,468.74 | 86,366.51 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 4,395.63 | 5,933.09 | 4,752.20 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 4,395.63 | 5,933.09 | 4,752.20 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 4,001.61 | 3,501.44 | 3,320.69 | ||
应交税费 | 2,254.37 | 2,147.50 | 2,185.63 | ||
其他应付款(合计) | 4,472.54 | 5,794.54 | 5,035.13 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 361.35 | 349.56 | 349.56 | ||
其他应付款 | 4,111.19 | -- | 4,685.57 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 108.26 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 16,140.17 | 18,704.13 | 16,527.64 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 2,694.97 | 2,644.23 | 2,608.81 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,994.97 | 2,944.23 | 2,908.81 | ||
负债合计 | 19,135.14 | 21,648.36 | 19,436.46 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | ||
资本公积 | 37,614.56 | 37,631.09 | 8,571.19 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 4,307.87 | 4,165.16 | 4,100.92 | ||
盈余公积 | 2,839.04 | 2,194.54 | 2,194.54 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 39,458.89 | 37,336.33 | 34,865.45 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 104,220.36 | 101,327.11 | 64,732.09 | ||
少数股东权益 | 2,896.96 | 2,493.27 | 2,197.96 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,117.33 | 103,820.38 | 66,930.05 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,252.46 | 125,468.74 | 86,366.51 |
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