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| 海象新材(003011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,785.33 | 33,218.90 | 46,606.66 | 41,494.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 243.88 | 86.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,637.78 | 30,661.55 | 30,229.47 | 23,557.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 31,637.78 | 30,661.55 | 30,229.47 | 23,557.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,170.97 | 8,137.47 | 2,415.24 | 6,334.09 | |
| 其他应收款(合计) | 3,573.96 | 4,070.27 | 4,468.81 | 4,341.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,573.96 | -- | 4,468.81 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,976.27 | 41,613.82 | 35,784.93 | 29,752.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,454.99 | 2,447.95 | 1,129.37 | 16,990.08 | |
| 流动资产合计 | 114,599.31 | 120,149.96 | 120,878.36 | 122,555.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,418.68 | -- | -- | 1,500.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,619.61 | 22,659.41 | 12,336.50 | 12,515.32 | |
| 在建工程 | 38,607.38 | -- | 12,336.50 | -- | |
| 工程物资 | 12.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,888.26 | 48,147.73 | 47,754.30 | 43,209.37 | |
| 固定资产净额 | 46,888.26 | -- | 47,754.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,999.66 | 8,404.67 | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,609.43 | 5,462.20 | 5,503.63 | 5,545.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 848.73 | 839.43 | 845.89 | 794.43 | |
| 递延所得税资产 | 511.48 | 471.57 | 446.74 | 466.64 | |
| 其他非流动资产 | 3,837.71 | 4,959.29 | 12,557.03 | 8,545.21 | |
| 非流动资产合计 | 112,733.56 | 94,445.11 | 82,944.08 | 72,577.13 | |
| 资产总计 | 227,332.86 | 214,595.08 | 203,822.44 | 195,133.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,586.63 | 48,032.17 | 43,056.37 | 35,268.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,753.84 | 29,843.48 | 27,014.52 | 25,106.39 | |
| 应付票据 | 1,820.15 | 6,800.00 | 4,991.58 | 4,089.39 | |
| 应付账款 | 24,933.69 | 23,043.48 | 22,022.95 | 21,017.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,795.09 | 2,236.61 | 1,897.05 | 1,695.94 | |
| 应交税费 | 1,100.97 | 1,167.60 | 624.98 | 717.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,980.34 | 2,767.88 | 2,599.12 | 2,735.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,980.34 | -- | 2,599.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,945.95 | 2,968.88 | 2,925.56 | 2,945.77 | |
| 其他流动负债 | 18.54 | 8.97 | 7.98 | 4.21 | |
| 流动负债合计 | 95,471.59 | 87,476.68 | 78,496.21 | 69,045.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68.97 | 112.67 | 152.42 | 196.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,503.34 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 677.41 | 1,394.09 | 2,041.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,394.09 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.00 | -- | -- | 23.37 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,583.32 | 790.08 | 1,546.50 | 2,261.06 | |
| 负债合计 | 100,054.91 | 88,266.76 | 80,042.71 | 71,306.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 | 7,334.00 | |
| 资本公积 | 71,898.32 | 71,898.32 | 71,898.32 | 74,831.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,255.36 | -1,201.27 | -1,317.52 | -766.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,996.89 | 3,667.00 | 3,667.00 | 3,667.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,370.51 | 41,696.66 | 39,264.32 | 38,760.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,277.95 | 126,328.32 | 123,779.73 | 123,826.67 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,277.95 | 126,328.32 | 123,779.73 | 123,826.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,332.86 | 214,595.08 | 203,822.44 | 195,133.04 | |
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