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| 海象新材(003011) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,248.37 | 169,911.03 | 131,052.72 | 93,351.03 | 48,256.41 |
| 收到的税费返还 | 2,477.89 | 19,358.91 | 14,792.51 | 10,509.10 | 5,033.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.67 | 969.55 | 969.48 | 780.27 | 289.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,013.92 | 190,239.48 | 146,814.71 | 104,640.40 | 53,579.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,218.33 | 130,962.51 | 102,551.56 | 69,318.08 | 31,642.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,203.45 | 15,419.68 | 11,338.43 | 7,619.56 | 3,750.45 |
| 支付的各项税费 | 2,104.32 | 6,846.35 | 5,224.88 | 3,301.48 | 1,564.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,445.32 | 15,163.66 | 10,280.98 | 7,703.59 | 3,383.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,971.43 | 168,392.20 | 129,395.85 | 87,942.70 | 40,340.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,042.49 | 21,847.28 | 17,418.85 | 16,697.70 | 13,238.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.65 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 192.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 193.25 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,077.55 | 18,408.06 | 16,476.24 | 12,637.43 | 9,910.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,286.15 | 18,408.06 | 16,476.24 | 12,637.43 | 9,910.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,286.15 | -18,214.80 | -16,476.24 | -12,637.43 | -9,910.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,900.00 | 48,813.42 | 39,789.52 | 28,454.43 | 14,805.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 653.00 | 40,450.13 | 37,200.00 | 17,700.00 | 6,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,553.00 | 89,263.55 | 76,989.52 | 46,154.43 | 21,005.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,503.21 | 63,832.34 | 50,170.99 | 33,630.11 | 18,358.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.37 | 7,237.06 | 4,504.67 | 3,876.88 | 420.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 102.46 | 34,619.90 | 31,387.97 | 18,686.64 | 9,605.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,956.05 | 105,689.30 | 86,063.64 | 56,193.63 | 28,384.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,596.95 | -16,425.75 | -9,074.12 | -10,039.20 | -7,378.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 350.61 | -207.13 | -536.44 | -702.31 | -455.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,703.91 | -13,000.41 | -8,667.95 | -6,681.24 | -4,505.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,005.75 | 36,006.16 | 36,006.16 | 36,006.16 | 36,006.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,709.66 | 23,005.75 | 27,338.21 | 29,324.92 | 31,500.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,564.61 | -- | 17,864.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,215.22 | -- | -61.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,281.18 | -- | 4,111.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 273.87 | -- | 256.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 225.53 | -- | 188.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -187.06 | -- | -1.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,224.03 | -- | 56.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 37.29 | -- | 48.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.86 | -- | -109.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,640.16 | -- | -4,175.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,135.39 | -- | -2,022.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,921.01 | -- | 276.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 38.87 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,847.28 | -- | 16,697.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,005.75 | -- | 29,324.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,006.16 | -- | 36,006.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,000.41 | -- | -6,681.24 | -- |
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