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海象新材

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海象新材(003011) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,117.98
收到的税费返还8,701.15
收到的其他与经营活动有关的现金300.43
经营活动现金流入小计82,119.56
购买商品、接受劳务支付的现金63,853.30
支付给职工以及为职工支付的现金7,428.46
支付的各项税费2,200.18
支付的其他与经营活动有关的现金7,117.50
经营活动现金流出小计80,599.45
经营活动产生的现金流量净额1,520.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,145.77
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计17,145.77
投资活动产生的现金流量净额-17,145.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,373.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金25,963.15
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金4,750.00
筹资活动现金流入小计41,086.41
偿还债务支付的现金17,076.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金588.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,169.37
筹资活动现金流出小计23,833.98
筹资活动产生的现金流量净额17,252.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18.37
五、现金及现金等价物净增加额1,645.14
加:期初现金及现金等价物余额498.16
六、期末现金及现金等价物余额2,143.31
附注
净利润8,957.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备759.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,698.92
无形资产摊销41.14
长期待摊费用摊销162.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失13.13
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,118.25
投资损失-16.40
递延所得税资产减少-5.79
递延所得税负债增加-1.97
存货的减少-4,997.61
经营性应收项目的减少-10,034.14
经营性应付项目的增加3,638.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他186.84
经营活动产生现金流量净额1,520.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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