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| 海象新材(003011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,712.06 | 23,508.15 | 27,840.01 | 29,326.72 | 34,064.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 28,510.83 | 30,899.25 | 33,180.89 | 38,414.57 | 35,342.05 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 4.96 |
| 应收账款 | 28,510.83 | 30,899.25 | 33,180.89 | 38,414.57 | 35,337.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,939.27 | 1,410.24 | 2,609.57 | 3,524.39 | 3,618.11 |
| 其他应收款(合计) | 3,791.06 | 2,269.97 | 2,169.80 | 2,106.02 | 2,006.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,269.97 | -- | 2,106.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,771.85 | 38,643.55 | 43,418.90 | 38,835.64 | 29,657.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,737.94 | 3,095.90 | 821.53 | 876.80 | 1,071.34 |
| 流动资产合计 | 101,463.01 | 99,827.06 | 110,040.70 | 113,084.13 | 105,759.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,755.69 | 4,780.39 | 4,806.76 | 4,769.82 | 4,794.55 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,634.47 | 4,782.84 | 2,385.83 | 1,727.44 | 41,453.31 |
| 在建工程 | -- | 4,782.84 | -- | 1,727.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 105,672.43 | 104,945.34 | 111,878.47 | 112,597.80 | 69,347.82 |
| 固定资产净额 | -- | 104,945.34 | -- | 112,597.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,275.37 | 1,478.63 | 3,264.61 | 3,497.05 | 3,520.07 |
| 无形资产 | 15,230.48 | 15,331.23 | 16,216.28 | 16,538.39 | 13,461.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 326.63 | 399.84 | 407.14 | 323.93 | 371.70 |
| 递延所得税资产 | 209.85 | 313.47 | 1,000.72 | 443.98 | 345.88 |
| 其他非流动资产 | 846.89 | 2,221.58 | 2,489.29 | 2,228.90 | 3,367.21 |
| 非流动资产合计 | 132,951.80 | 134,253.33 | 142,449.10 | 142,127.31 | 136,661.56 |
| 资产总计 | 234,414.81 | 234,080.38 | 252,489.80 | 255,211.44 | 242,421.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,143.30 | 54,129.12 | 58,938.96 | 58,834.67 | 64,051.66 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,652.57 | 23,944.65 | 24,067.55 | 22,917.12 | 17,384.72 |
| 应付票据 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,647.57 | 23,944.65 | 24,067.55 | 22,917.12 | 17,384.72 |
| 预收款项 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,391.60 | 2,220.61 | 2,213.76 | 2,015.64 | 1,392.22 |
| 应交税费 | 231.88 | 1,250.14 | 1,162.78 | 2,098.84 | 845.18 |
| 其他应付款(合计) | 7,267.10 | 5,704.24 | 7,451.90 | 4,013.59 | 3,311.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,704.24 | -- | 4,013.59 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 418.13 | 3,531.06 | 506.32 | 351.25 | 260.01 |
| 其他流动负债 | 10.84 | 5.34 | 12.00 | 9.02 | 16.28 |
| 流动负债合计 | 89,530.12 | 91,091.15 | 94,834.18 | 90,385.11 | 87,979.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 780.19 | 926.38 | 3,079.94 | 3,532.93 | 3,461.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 45.21 | 15.22 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 825.39 | 941.60 | 3,079.94 | 3,532.93 | 3,461.14 |
| 负债合计 | 90,355.51 | 92,032.75 | 97,914.12 | 93,918.04 | 91,440.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 |
| 资本公积 | 72,020.14 | 71,937.19 | 71,909.06 | 71,898.32 | 71,898.32 |
| 减：库存股 | 2,692.00 | 3,999.89 | 3,999.89 | 3,999.89 | 3,999.89 |
| 其他综合收益 | -757.84 | -280.50 | -24.15 | 2,677.73 | 518.78 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,133.80 | 5,133.80 | 5,133.80 | 5,133.80 | 4,970.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 60,087.59 | 58,989.43 | 71,289.25 | 75,315.84 | 67,325.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,059.30 | 142,047.64 | 154,575.68 | 161,293.40 | 150,980.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,059.30 | 142,047.64 | 154,575.68 | 161,293.40 | 150,980.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,414.81 | 234,080.38 | 252,489.80 | 255,211.44 | 242,421.26 |
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