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| 海象新材(003011) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,341.36 | 32,789.30 | 31,971.50 | 34,885.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,886.51 | 35,946.99 | 42,209.57 | 30,373.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37,886.51 | 35,946.99 | 42,209.57 | 30,373.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,391.62 | 5,187.14 | 7,667.22 | 5,617.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,720.51 | 3,284.01 | 3,986.62 | 3,495.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,720.51 | -- | 3,986.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,660.29 | 32,516.34 | 42,367.57 | 35,703.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 899.52 | 975.70 | 921.22 | 3,607.90 | |
| 流动资产合计 | 114,899.80 | 110,699.48 | 129,123.70 | 113,683.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,818.33 | 4,863.17 | 4,904.78 | 3,420.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36,306.18 | 30,411.95 | 46,490.48 | 44,078.62 | |
| 在建工程 | 36,306.18 | -- | 46,490.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,864.16 | 73,142.68 | 48,521.05 | 46,068.00 | |
| 固定资产净额 | 70,864.16 | -- | 48,521.05 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,749.13 | 4,707.27 | 4,776.97 | 4,834.83 | |
| 无形资产 | 13,636.73 | 13,939.67 | 13,766.57 | 13,590.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 471.64 | 555.94 | 638.16 | 726.08 | |
| 递延所得税资产 | 339.32 | 419.22 | 623.76 | 380.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,409.22 | 6,566.68 | 6,784.51 | 6,182.57 | |
| 非流动资产合计 | 133,594.71 | 134,606.57 | 126,506.28 | 119,281.94 | |
| 资产总计 | 248,494.51 | 245,306.05 | 255,629.99 | 232,965.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,670.15 | 53,032.45 | 65,433.21 | 68,041.19 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,477.70 | 38,055.84 | 43,577.21 | 22,337.67 | |
| 应付票据 | 2,778.00 | 20,127.14 | 11,149.14 | 1,800.00 | |
| 应付账款 | 25,699.70 | 17,928.70 | 32,428.08 | 20,537.67 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,016.70 | 1,709.45 | 1,681.69 | 1,525.75 | |
| 应交税费 | 732.36 | 965.68 | 323.34 | 414.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,273.44 | 2,147.22 | 3,040.30 | 2,939.86 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,273.44 | -- | 3,040.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,457.16 | 1,278.02 | 2,006.25 | 3,025.01 | |
| 其他流动负债 | 8.86 | 13.76 | 10.17 | 24.56 | |
| 流动负债合计 | 98,964.58 | 97,435.55 | 116,416.76 | 98,606.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 28.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,571.19 | 4,749.56 | 4,553.28 | 4,422.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4.49 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,575.68 | 4,760.57 | 4,564.28 | 4,461.32 | |
| 负债合计 | 102,540.25 | 102,196.12 | 120,981.04 | 103,068.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 | 10,267.60 | |
| 资本公积 | 71,898.32 | 71,898.32 | 71,898.32 | 71,898.32 | |
| 减：库存股 | 2,621.86 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 802.24 | 3,329.68 | 755.50 | -1,357.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,970.55 | 3,996.89 | 3,996.89 | 3,996.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,637.41 | 53,617.44 | 47,730.64 | 45,091.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,954.26 | 143,109.93 | 134,648.95 | 129,897.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,954.26 | 143,109.93 | 134,648.95 | 129,897.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,494.51 | 245,306.05 | 255,629.99 | 232,965.62 | |
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