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| 海象新材(003011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,416.44 | 114,413.29 | 67,252.64 | 28,342.53 | |
| 收到的税费返还 | 22,303.17 | 16,135.53 | 9,975.18 | 4,041.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,539.18 | 1,455.82 | 854.25 | 279.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,258.79 | 132,004.64 | 78,082.07 | 32,663.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,001.32 | 123,444.18 | 74,274.94 | 32,661.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,383.13 | 13,608.47 | 9,093.80 | 4,592.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,907.45 | 2,816.26 | 1,548.93 | 866.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,883.38 | 13,105.77 | 8,273.65 | 4,526.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,175.28 | 152,974.69 | 93,191.32 | 42,646.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,916.49 | -20,970.04 | -15,109.25 | -9,983.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.07 | 370.71 | 370.71 | 62.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.39 | 2.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34,491.49 | 32,880.08 | 31,436.87 | 8,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,832.94 | 33,253.54 | 31,807.58 | 8,662.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,314.77 | 28,960.52 | 16,614.84 | 7,948.12 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 3,500.81 | 3,500.00 | 1,500.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,847.11 | 8,355.10 | 6,517.37 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,661.88 | 40,816.43 | 26,632.21 | 14,448.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,828.94 | -7,562.90 | 5,175.37 | -5,786.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 90,056.88 | 69,506.27 | 34,284.31 | 19,278.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,711.10 | -- | -- | 104.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,767.98 | 69,506.27 | 34,284.31 | 19,382.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,675.96 | 37,802.41 | 8,721.69 | 3,485.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,371.81 | 3,114.39 | 2,719.74 | 223.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,385.20 | 2,201.82 | 1,467.88 | 733.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,432.97 | 43,118.62 | 12,909.30 | 4,443.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,335.01 | 26,387.65 | 21,375.01 | 14,939.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,115.26 | -36.08 | -330.41 | -18.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,525.68 | -2,181.37 | 11,110.72 | -849.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,399.34 | 34,399.34 | 34,399.34 | 34,399.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,873.66 | 32,217.97 | 45,510.06 | 33,549.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,697.15 | -- | 5,261.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,238.84 | -- | 943.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,913.57 | -- | 2,229.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.03 | -- | 84.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.80 | -- | 178.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 263.00 | -- | -213.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,960.32 | -- | 707.12 | -- | |
| 投资损失 | 97.71 | -- | 317.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.65 | -- | -85.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.37 | -- | 23.37 | -- | |
| 存货的减少 | -16,406.07 | -- | -13,116.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,580.94 | -- | -15,982.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,844.06 | -- | 4,544.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,916.49 | -- | -15,109.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,873.66 | -- | 45,510.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,399.34 | -- | 34,399.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,525.68 | -- | 11,110.72 | -- | |
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