报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,911.03 | 131,052.72 | 93,351.03 | 48,256.41 |
收到的税费返还 | 19,358.91 | 14,792.51 | 10,509.10 | 5,033.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 969.55 | 969.48 | 780.27 | 289.53 |
经营活动现金流入小计 | 190,239.48 | 146,814.71 | 104,640.40 | 53,579.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,962.51 | 102,551.56 | 69,318.08 | 31,642.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,419.68 | 11,338.43 | 7,619.56 | 3,750.45 |
支付的各项税费 | 6,846.35 | 5,224.88 | 3,301.48 | 1,564.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,163.66 | 10,280.98 | 7,703.59 | 3,383.23 |
经营活动现金流出小计 | 168,392.20 | 129,395.85 | 87,942.70 | 40,340.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,847.28 | 17,418.85 | 16,697.70 | 13,238.82 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.65 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 192.60 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 193.25 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,408.06 | 16,476.24 | 12,637.43 | 9,910.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,408.06 | 16,476.24 | 12,637.43 | 9,910.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,214.80 | -16,476.24 | -12,637.43 | -9,910.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 48,813.42 | 39,789.52 | 28,454.43 | 14,805.59 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,450.13 | 37,200.00 | 17,700.00 | 6,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 89,263.55 | 76,989.52 | 46,154.43 | 21,005.59 |
偿还债务支付的现金 | 63,832.34 | 50,170.99 | 33,630.11 | 18,358.21 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,237.06 | 4,504.67 | 3,876.88 | 420.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,619.90 | 31,387.97 | 18,686.64 | 9,605.82 |
筹资活动现金流出小计 | 105,689.30 | 86,063.64 | 56,193.63 | 28,384.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,425.75 | -9,074.12 | -10,039.20 | -7,378.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.13 | -536.44 | -702.31 | -455.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,000.41 | -8,667.95 | -6,681.24 | -4,505.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,006.16 | 36,006.16 | 36,006.16 | 36,006.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,005.75 | 27,338.21 | 29,324.92 | 31,500.67 |
附注 |
净利润 | 4,564.61 | -- | 17,864.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,215.22 | -- | -61.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,281.18 | -- | 4,111.78 | -- |
无形资产摊销 | 273.87 | -- | 256.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 225.53 | -- | 188.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187.06 | -- | -1.22 | -- |
固定资产报废损失 | 86.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,224.03 | -- | 56.08 | -- |
投资损失 | 37.29 | -- | 48.51 | -- |
递延所得税资产减少 | 25.86 | -- | -109.15 | -- |
递延所得税负债增加 | 10.73 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -15,640.16 | -- | -4,175.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,135.39 | -- | -2,022.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,921.01 | -- | 276.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 38.87 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,847.28 | -- | 16,697.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,005.75 | -- | 29,324.92 | -- |
现金的期初余额 | 36,006.16 | -- | 36,006.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,000.41 | -- | -6,681.24 | -- |