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| 东鹏控股(003012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,898.95 | 293,991.79 | 324,396.98 | 313,948.85 | |
| 交易性金融资产 | 10.00 | 20,502.00 | 45,462.29 | 39,669.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 149,525.21 | 183,360.49 | 189,676.64 | 171,613.19 | |
| 应收票据 | 25,755.20 | 47,286.27 | 73,269.96 | 71,894.05 | |
| 应收账款 | 123,770.01 | 136,074.22 | 116,406.68 | 99,719.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,156.67 | 8,896.33 | 7,176.12 | 4,051.53 | |
| 其他应收款(合计) | 39,228.95 | 55,417.50 | 23,339.99 | 34,403.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,228.95 | -- | 23,339.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,370.24 | 172,089.20 | 150,885.17 | 150,127.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,774.39 | 17,717.20 | 12,601.89 | 7,700.76 | |
| 流动资产合计 | 714,964.41 | 751,974.50 | 753,539.07 | 721,514.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 315.14 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,294.80 | 5,869.31 | 5,716.31 | 5,612.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,020.63 | 12,735.59 | 19,605.66 | 5,816.53 | |
| 在建工程 | 28,020.63 | -- | 19,605.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 411,723.20 | 416,056.63 | 408,830.42 | 377,311.28 | |
| 固定资产净额 | 411,723.20 | -- | 408,830.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 15,617.82 | 16,272.46 | 18,286.74 | 19,835.03 | |
| 无形资产 | 84,970.61 | 74,900.94 | 75,581.79 | 73,038.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | |
| 长期待摊费用 | 3,349.64 | 3,484.53 | 2,435.53 | 1,715.66 | |
| 递延所得税资产 | 40,073.81 | 23,134.87 | 18,662.53 | 19,632.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,887.03 | 5,374.22 | 6,521.55 | 6,949.82 | |
| 非流动资产合计 | 589,637.65 | 558,213.51 | 556,025.49 | 510,297.69 | |
| 资产总计 | 1,304,602.05 | 1,310,188.01 | 1,309,564.57 | 1,231,812.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 397,330.89 | 387,168.71 | 391,408.65 | 337,007.84 | |
| 应付票据 | 255,328.58 | 237,668.18 | 224,137.58 | 238,369.77 | |
| 应付账款 | 142,002.31 | 149,500.53 | 167,271.07 | 98,638.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,858.39 | 11,051.47 | 10,791.94 | 9,949.44 | |
| 应交税费 | 8,832.07 | 6,800.57 | 13,551.68 | 5,561.97 | |
| 其他应付款(合计) | 55,289.21 | 58,610.49 | 42,821.64 | 37,990.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 55,289.21 | -- | 42,821.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,405.17 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,834.16 | 3,491.66 | 3,865.21 | 3,738.92 | |
| 流动负债合计 | 539,971.46 | 518,169.92 | 516,085.91 | 436,254.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,945.47 | 15,833.38 | 18,869.21 | 18,931.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 152.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 564.04 | 579.48 | 583.11 | 478.68 | |
| 长期递延收益 | 19,257.44 | 19,101.90 | 19,047.50 | 19,316.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,919.57 | 35,514.76 | 38,499.82 | 38,726.03 | |
| 负债合计 | 571,891.02 | 553,684.68 | 554,585.74 | 474,980.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,066.00 | 119,066.00 | 117,300.00 | 117,300.00 | |
| 资本公积 | 244,931.26 | 244,927.57 | 229,774.46 | 229,774.46 | |
| 减：库存股 | 16,052.94 | 16,052.94 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,487.51 | 34,487.51 | 34,487.51 | 34,487.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 348,878.03 | 372,527.99 | 372,235.30 | 373,903.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 731,309.86 | 754,956.13 | 753,797.27 | 755,465.50 | |
| 少数股东权益 | 1,401.17 | 1,547.20 | 1,181.56 | 1,366.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 732,711.03 | 756,503.33 | 754,978.83 | 756,831.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,304,602.05 | 1,310,188.01 | 1,309,564.57 | 1,231,812.64 | |
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