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| 东鹏控股(003012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 298,890.82 | 283,555.25 | 249,461.89 | 272,863.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 126,036.66 | 138,981.20 | 146,374.65 | 135,328.81 | |
| 应收票据 | 11,217.75 | 13,835.16 | 16,771.12 | 21,893.65 | |
| 应收账款 | 114,818.90 | 125,146.04 | 129,603.52 | 113,435.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,779.81 | 7,730.73 | 8,778.45 | 7,764.13 | |
| 其他应收款(合计) | 21,343.31 | 27,917.64 | 40,165.91 | 38,477.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,343.31 | -- | 40,165.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 179,566.72 | 207,234.46 | 207,131.78 | 183,254.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,498.24 | 9,207.44 | 12,458.71 | 17,342.60 | |
| 流动资产合计 | 644,115.55 | 674,626.71 | 664,371.38 | 660,031.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 324.84 | 335.93 | 291.57 | 377.79 | |
| 长期股权投资 | 7,722.09 | 7,456.67 | 3,988.17 | 3,629.97 | |
| 投资性房地产 | 20,323.89 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,286.87 | 7,175.27 | 18,441.12 | 25,827.01 | |
| 在建工程 | 6,286.87 | -- | 18,441.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 422,512.74 | 433,847.89 | 430,211.39 | 421,265.07 | |
| 固定资产净额 | 422,512.74 | -- | 430,211.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,541.48 | 14,316.02 | 13,916.51 | 14,524.09 | |
| 无形资产 | 90,916.03 | 91,077.44 | 90,644.25 | 84,906.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | 384.96 | |
| 长期待摊费用 | 3,753.01 | 4,089.20 | 4,440.84 | 3,766.72 | |
| 递延所得税资产 | 50,791.03 | 45,943.83 | 43,939.98 | 43,832.25 | |
| 其他非流动资产 | 234.42 | 14,521.77 | 1,219.94 | 2,063.95 | |
| 非流动资产合计 | 631,884.88 | 634,242.51 | 620,572.26 | 600,578.37 | |
| 资产总计 | 1,276,000.44 | 1,308,869.21 | 1,284,943.64 | 1,260,609.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 112,192.14 | 122,000.00 | 59,100.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 310,716.08 | 336,026.40 | 379,575.26 | 373,076.13 | |
| 应付票据 | 189,710.80 | 201,151.21 | 217,383.16 | 242,779.62 | |
| 应付账款 | 121,005.28 | 134,875.19 | 162,192.10 | 130,296.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,113.07 | 10,731.02 | 10,855.30 | 10,641.45 | |
| 应交税费 | 9,666.77 | 5,647.97 | 5,817.71 | 2,734.69 | |
| 其他应付款(合计) | 45,422.48 | 50,316.62 | 58,670.94 | 56,897.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 490.00 | -- | |
| 其他应付款 | 45,422.48 | -- | 58,180.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,059.41 | 3,112.14 | 2,747.65 | 2,837.38 | |
| 其他流动负债 | 2,765.17 | 3,106.01 | 2,968.37 | 3,498.05 | |
| 流动负债合计 | 524,915.81 | 558,535.37 | 543,736.94 | 509,714.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,444.27 | 11,114.70 | 10,998.40 | 11,269.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 206.98 | 270.56 | 238.41 | 186.63 | |
| 递延所得税负债 | 537.71 | 544.30 | 550.88 | 557.46 | |
| 长期递延收益 | 20,398.98 | 19,567.02 | 19,929.02 | 20,610.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,587.94 | 31,496.58 | 31,716.71 | 32,623.82 | |
| 负债合计 | 556,503.76 | 590,031.95 | 575,453.65 | 542,338.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 117,300.00 | 117,300.00 | 118,308.60 | 119,066.00 | |
| 资本公积 | 235,959.29 | 235,957.22 | 240,157.50 | 245,533.46 | |
| 减：库存股 | 15,009.76 | 15,009.76 | 22,168.40 | 23,269.07 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,794.88 | 34,487.51 | 34,487.51 | 34,487.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 340,566.39 | 345,050.75 | 337,501.57 | 341,173.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 718,610.80 | 717,785.72 | 708,286.79 | 716,991.84 | |
| 少数股东权益 | 885.88 | 1,051.55 | 1,203.20 | 1,279.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 719,496.68 | 718,837.27 | 709,489.99 | 718,271.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,276,000.44 | 1,308,869.21 | 1,284,943.64 | 1,260,609.47 | |
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