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| 东鹏控股(003012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,973.05 | 132,707.81 | 964,214.85 | 710,378.19 | 456,334.12 |
| 收到的税费返还 | 395.59 | 221.14 | 1,026.04 | 617.38 | 449.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,146.49 | 38,123.80 | 139,779.37 | 88,798.68 | 58,176.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,515.13 | 171,052.75 | 1,105,020.27 | 799,794.25 | 514,960.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,324.65 | 118,425.89 | 568,384.15 | 409,808.24 | 271,388.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,634.33 | 29,939.46 | 102,747.35 | 76,876.37 | 50,901.06 |
| 支付的各项税费 | 20,244.94 | 8,646.01 | 53,690.43 | 39,892.35 | 24,410.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,670.38 | 23,606.74 | 203,601.08 | 128,089.99 | 74,489.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,874.30 | 180,618.10 | 928,423.01 | 654,666.94 | 421,189.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,640.82 | -9,565.35 | 176,597.26 | 145,127.31 | 93,770.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,083.72 | 45,236.00 | 190,913.50 | 153,778.85 | 112,055.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 230.98 | 32.86 | 440.51 | 342.96 | 235.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,906.15 | 2,753.41 | 3,276.42 | 1,502.73 | 76.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 689.56 | 689.56 | 389.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,220.84 | 48,022.28 | 195,319.99 | 156,314.10 | 112,757.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,722.12 | 3,925.98 | 20,332.79 | 29,864.48 | 22,026.45 |
| 投资所支付的现金 | 194,920.65 | 57,957.72 | 169,862.72 | 134,528.00 | 90,725.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 218,642.78 | 61,883.70 | 190,195.51 | 166,192.48 | 114,551.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,421.93 | -13,861.42 | 5,124.48 | -9,878.38 | -1,794.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.50 |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | 42,949.30 | 43,430.00 | 6,430.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 14,830.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,300.00 | 11,300.00 | 57,791.80 | 43,442.50 | 6,442.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 116,409.30 | 97,407.00 | 45,512.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,733.19 | 9.51 | 13,837.61 | 12,131.10 | 11,341.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 270.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,805.65 | 1,085.67 | 7,603.54 | 6,707.84 | 1,816.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,538.84 | 39,095.18 | 137,850.45 | 116,245.94 | 58,669.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -66,238.84 | -27,795.18 | -80,058.65 | -72,803.44 | -52,227.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | -0.44 | -4.30 | 8.16 | 10.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,019.00 | -51,222.39 | 101,658.78 | 62,453.65 | 39,759.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,667.41 | 267,667.41 | 166,008.63 | 166,008.63 | 166,008.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,648.41 | 216,445.02 | 267,667.41 | 228,462.27 | 205,768.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,955.02 | -- | 71,956.63 | -- | 38,374.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,105.86 | -- | 10,424.02 | -- | 8,036.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,702.76 | -- | 50,565.06 | -- | 25,733.97 |
| 无形资产摊销 | 1,676.39 | -- | 3,223.07 | -- | 1,568.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 993.60 | -- | 4,082.12 | -- | 1,227.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -337.53 | -- | 742.88 | -- | -87.57 |
| 固定资产报废损失 | 48.54 | -- | 325.06 | -- | 217.78 |
| 公允价值变动损失 | 0.61 | -- | 323.34 | -- | -40.84 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 250.32 | -- | 1,269.96 | -- | 600.55 |
| 投资损失 | 422.02 | -- | -1,408.08 | -- | -1,999.07 |
| 递延所得税资产减少 | -80.73 | -- | 339.98 | -- | 1,991.11 |
| 递延所得税负债增加 | -72.64 | -- | -26.33 | -- | -13.16 |
| 存货的减少 | -6,999.75 | -- | 4,340.38 | -- | 12,803.78 |
| 经营性应收项目的减少 | 42,916.14 | -- | 14,921.72 | -- | 7,159.04 |
| 经营性应付项目的增加 | -72,591.06 | -- | 324.75 | -- | -4,425.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -150.23 | -- | 10,526.17 | -- | 481.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,640.82 | -- | 176,597.26 | -- | 93,770.56 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,648.41 | -- | 267,667.41 | -- | 205,768.61 |
| 现金的期初余额 | 267,667.41 | -- | 166,008.63 | -- | 166,008.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,019.00 | -- | 101,658.78 | -- | 39,759.98 |
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