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| 东鹏控股(003012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,225.90 | 621,595.14 | 363,736.95 | 137,061.63 | |
| 收到的税费返还 | 5,599.29 | 5,080.50 | 4,063.20 | 809.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184,825.77 | 152,352.30 | 103,969.19 | 49,720.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,046,650.95 | 779,027.94 | 471,769.34 | 187,591.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,980.09 | 484,453.19 | 299,203.92 | 126,644.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,525.43 | 93,398.12 | 64,352.08 | 34,061.12 | |
| 支付的各项税费 | 33,374.47 | 25,390.50 | 12,770.84 | 7,445.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,174.93 | 181,283.80 | 115,330.71 | 54,271.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,005,054.91 | 784,525.63 | 491,657.54 | 222,423.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,596.04 | -5,497.68 | -19,888.21 | -34,831.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,585.24 | 77,541.08 | 66,567.63 | 29,826.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 963.70 | 933.84 | 914.78 | 721.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,527.12 | 995.83 | 246.07 | 15.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,076.05 | 79,470.74 | 67,728.48 | 30,563.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,913.25 | 70,110.18 | 46,125.01 | 16,905.05 | |
| 投资所支付的现金 | 133,069.87 | 114,559.35 | 76,665.67 | 37,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 713.61 | 713.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,983.12 | 185,383.14 | 123,504.28 | 54,625.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,907.06 | -105,912.40 | -55,775.80 | -24,061.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,192.14 | 117,000.00 | 54,100.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,192.14 | 117,000.00 | 54,100.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,647.51 | 25,136.30 | 23,706.04 | 152.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 71.20 | -- | 71.20 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,575.28 | 50,143.46 | 31,245.95 | 8,689.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,222.79 | 95,279.76 | 74,951.98 | 8,841.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,969.35 | 21,720.24 | -20,851.98 | -3,841.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.68 | 20.32 | 9.32 | -1.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,314.00 | -89,669.51 | -96,506.67 | -62,735.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,322.62 | 225,322.62 | 225,322.62 | 225,322.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,008.63 | 135,653.11 | 128,815.95 | 162,587.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,901.02 | -- | 11,702.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,032.54 | -- | 2,443.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,086.44 | -- | 24,534.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,887.93 | -- | 1,275.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,449.03 | -- | 1,369.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -243.03 | -- | -65.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.07 | -- | -80.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,965.66 | -- | 1,269.16 | -- | |
| 投资损失 | -3,893.38 | -- | -2,573.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,717.21 | -- | -3,866.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -26.33 | -- | -13.16 | -- | |
| 存货的减少 | -24,422.08 | -- | -47,205.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,880.61 | -- | 11,377.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -62,488.11 | -- | -25,070.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 20,692.64 | -- | 1,353.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,596.04 | -- | -19,888.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 166,008.63 | -- | 128,815.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,322.62 | -- | 225,322.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,314.00 | -- | -96,506.67 | -- | |
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